Tokyotokeiba Co., Ltd. (9672) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.90B | 16.10B | 12.80B | 14.68B | 14.37B |
| רווח נקי | 10.46B | 9.71B | 8.45B | 9.39B | 9.08B |
| פחת והפחתות | 6.48B | 6.35B | 5.55B | 4.90B | 4.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.32B | -1.48B | 236.04M | -635.82M | 1.70B |
| יתרת לקוחות | 259.12M | -797.79M | 13.17M | -880.16M | 1.33B |
| מלאי | 42.47M | -136.31M | -34.25M | -6.41M | -4.90M |
| יתרת ספקים | 19.15M | -326.39M | 214.82M | 386.15M | 311.72M |
| הון חוזר אחר | 2.00B | -216.81M | 42.29M | -135.40M | 65.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 630.58M | 1.53B | -1.44B | 1.03B | -676.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.82B | -8.63B | -8.69B | -14.84B | -10.82B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.83B | -10.44B | -19.88B | -6.85B | -10.91B |
| רכישות, נטו | 161.97M | 0 | 40.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.05B | 0 | 0 | -8.97B | -752.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.83B | 11.19B | 978.95M | 777.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | -102.70M | -22.79M | -38.14M | -4.27M | 64.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.70B | -5.36B | -8.32B | -2.76B | 2.20B |
| פירעון חוב | -1.70B | 375.40M | -6.25B | -980.27M | 8.92B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.86B | -3.01B | -13.09M | -9.67M | -5.02B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.14B | -2.71B | -2.05B | -1.77B | -1.71B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.25M | -16.58M | -13.23M | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.47B | 15.87B | 13.76B | 17.97B | 20.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.22B | 0 | -1.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.60B | 2.11B | -4.21B | -2.93B | 5.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.87B | 13.76B | 17.97B | 20.90B | 15.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.47B | 15.87B | 13.76B | 17.97B | 20.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.65B | 8.24B | -1.15B | 9.31B | 4.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.90B | 16.10B | 12.80B | 14.68B | 14.37B |
| הוצאות הוניות | -6.25B | -7.86B | -13.95B | -5.37B | -10.24B |
הנתונים מוצגים ב-JPY