Kabuki-Za Co., Ltd. (9661) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.97 | 2.74 | 2.94 | 2.53 | 2.12 |
| יחס מהיר | 2.94 | 2.71 | 2.90 | 2.50 | 2.08 |
| יחס מזומנים | 2.81 | 2.52 | 2.73 | 2.35 | 1.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.29 | 0.38 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.79B | -10.17B | -10.87B | -11.18B | -12.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.14 | 2.16 | 2.26 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.52 | -3.16 | -2.99 | -2.98 | -3.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.32% | 25.14% | 23.90% | 25.23% | 19.50% |
| שיעור EBIT | 9.52% | 10.43% | 7.94% | 6.66% | -0.93% |
| שיעור EBITDA | 21.20% | 22.38% | 21.92% | 21.06% | 15.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.41% | 10.43% | 7.03% | 6.66% | -0.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.90% | 10.48% | 7.94% | 11.49% | 0.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.93% | 7.83% | 8.84% | 8.38% | -2.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.93% | 7.83% | 8.84% | 8.38% | -2.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.91% | 74.77% | 111.27% | 73.00% | -1,205.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.56% | 100.43% | 113.03% | 172.56% | -25.94% |
| תשואה על הנכסים | 1.06% | 1.17% | 1.13% | 1.08% | -0.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.23% | 2.50% | 2.43% | 2.43% | -0.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.50% | 1.63% | 0.92% | 0.88% | -0.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.17% | 1.22% | 0.92% | 0.65% | 1.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.19% | 1.31% | 1.26% | 1.21% | -0.36% |
| תשואת רווחים | 0.52% | 0.52% | 0.50% | 0.45% | -0.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 47.87 | 53.42 | 60.66 | 55.83 | 69.45 |
| מחזור זכאים | 13.06 | 13.32 | 16.77 | 16.00 | 18.89 |
| מחזור מלאי | 92.26 | 92.80 | 85.49 | 75.87 | 73.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 2.26 | 2.31 | 2.89 | 3.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.37 | -16.63 | -11.47 | -11.47 | -9.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.62 | 6.83 | 6.02 | 6.54 | 5.26 |
| ימי מלאי | 3.96 | 3.93 | 4.27 | 4.81 | 4.96 |
| ימי אשראי מספקים | 27.95 | 27.40 | 21.76 | 22.82 | 19.32 |
| מחזור תפעולי | 11.58 | 10.77 | 10.29 | 11.35 | 10.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 58.24 | 17.82 | 25.44 | 13.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 50.48 | 15.16 | 24.36 | 10.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.77 | 2.66 | 1.08 | 2.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 0.85 | 0.96 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.59 | 2.35 | 4.23 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.50 | 6.70 | 23.46 | 5.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.07 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.12% | 0.33% | 0.52% | 0.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 192.34 | 192.29 | 201.99 | 222.31 | -732.76 |
| מכפיל מכירות | 13.34 | 15.06 | 17.85 | 18.64 | 21.26 |
| מכפיל הון | 4.34 | 4.81 | 4.91 | 5.40 | 5.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 89.45 | 301.81 | 192.77 | 446.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 77.52 | 256.75 | 184.56 | 359.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.27 | 52.47 | 27.88 | -0.52 | 15.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.34 | 4.81 | 4.91 | 5.40 | 5.41 |
| מכפיל שווי חברה | 59.39 | 64.13 | 78.42 | 85.51 | 130.40 |
| שווי חברה | 46.28B | 52.15B | 53.41B | 54.98B | 55.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 59.39 | 64.13 | 78.42 | 85.51 | 130.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.59 | 14.36 | 17.19 | 18.01 | 20.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 85.25 | 290.73 | 186.27 | 434.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 73.88 | 247.33 | 178.33 | 350.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 716.00 | 721.18 | 714.57 | 652.93 | 659.25 |
| הון עצמי למניה | 932.54 | 937.96 | 931.80 | 869.97 | 876.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.25 | -0.11 | 0.27 | 13.05 |
| הכנסות למניה | 303.27 | 299.73 | 256.32 | 251.89 | 222.94 |
| רווח נקי למניה | 21.03 | 23.48 | 22.65 | 21.12 | -6.47 |
| נטל מס | 0.78 | 0.75 | 1.11 | 0.73 | -12.05 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.73 | -0.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.48 | 0.79 | 1.20 | 24.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY