Kabuki-Za Co., Ltd. (9661) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 705.87M | 215.96M | 308.32M | 159.68M | 100.69M |
| רווח נקי | 284.54M | 274.57M | 255.96M | 6.51M | -82.57M |
| פחת והפחתות | 434.20M | 434.31M | 440.02M | 455.17M | 456.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -138.60M | -386.30M | -265.18M | -255.87M | -220.02M |
| יתרת לקוחות | -16.79M | 3.47M | -15.78M | -21.19M | 31.94M |
| מלאי | -1.65M | 1.62M | -5.39M | 3.27M | 2.51M |
| יתרת ספקים | 63.17M | -1.75M | 27.53M | 57.05M | 14.89M |
| הון חוזר אחר | -183.33M | -389.64M | -271.55M | -295.01M | -269.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 125.73M | -106.61M | -122.47M | -46.13M | -52.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -106.97M | -40.20M | 163.39M | -4.85M | 17.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.36M | -40.19M | -13.14M | -30.99M | -35.84M |
| רכישות, נטו | 39.00K | 0 | 0 | 26.14M | 53.17M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.65M | -2.00K | 176.53M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.12M | -59.70M | -60.29M | -60.28M | 24.46M |
| פירעון חוב | -3.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -234.00K | 0 | -507.00K | -539.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -59.82M | -59.70M | -59.78M | -59.74M | -59.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K | -117.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.57B | 2.03B | 1.92B | 1.51B | 1.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 535.79M | 116.07M | 411.43M | 94.55M | 142.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.03B | 1.92B | 1.51B | 1.41B | 1.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.57B | 2.03B | 1.92B | 1.51B | 1.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 611.75M | 183.72M | 295.18M | 128.69M | 64.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 705.87M | 215.96M | 308.32M | 159.68M | 100.69M |
| הוצאות הוניות | -94.12M | -32.25M | -13.14M | -30.99M | -35.84M |
הנתונים מוצגים ב-JPY