Business Brain Showaota Inc. (9658) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.34 | 2.30 | 2.24 | 2.08 |
| יחס מהיר | 2.31 | 2.33 | 2.29 | 2.23 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 1.31 | 1.34 | 1.25 | 1.23 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.99 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.35 | 0.39 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.33 | 0 | 209.99 | 38.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.57B | 3.28B | 2.54B | 2.70B | 6.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.58 | 1.56 | 1.54 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 6.67 | 5.78 | 75.48 | 353.05 | 19.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 109.95 | 96.59 | 61.59 | 92.83 | 45.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 111.83 | 102.73 | 80.45 | 242.26 | 291.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.69 | -1.73 | -1.67 | -0.34 | -1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.26% | 22.55% | 22.14% | 23.01% | 24.36% |
| שיעור EBIT | 7.02% | 7.87% | 7.57% | 59.13% | 8.63% |
| שיעור EBITDA | 10.86% | 11.55% | 11.10% | 62.19% | 11.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.90% | 7.87% | 7.29% | 7.35% | 8.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.62% | 9.87% | 8.64% | 60.15% | 8.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.22% | 7.09% | 6.36% | 41.34% | 4.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.32% | 7.20% | 6.47% | 41.40% | 5.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.17% | 71.87% | 73.68% | 68.73% | 56.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.03% | 125.43% | 118.50% | 818.04% | 102.12% |
| תשואה על הנכסים | 5.47% | 6.16% | 5.45% | 31.64% | 6.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.81% | 9.72% | 8.47% | 48.83% | 12.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.39% | 8.35% | 7.57% | 6.86% | 15.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.35% | 5.99% | 5.55% | 4.63% | 9.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.83% | 6.57% | 5.86% | 33.84% | 6.26% |
| תשואת רווחים | 6.28% | 9.87% | 8.43% | 57.49% | 7.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.23 | 5.73 | 5.54 | 5.50 | 4.79 |
| מחזור זכאים | 14.45 | 14.12 | 14.28 | 10.05 | 11.78 |
| מחזור מלאי | 241.81 | 256.24 | 291.82 | 272.89 | 229.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.45 | 10.47 | 11.93 | 10.07 | 9.49 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.77 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.66 | 3.82 | 3.83 | 3.31 | 3.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.82 | 39.26 | 41.57 | 31.34 | 46.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.57 | 63.68 | 65.88 | 66.32 | 76.26 |
| ימי מלאי | 1.51 | 1.42 | 1.25 | 1.34 | 1.59 |
| ימי אשראי מספקים | 25.26 | 25.85 | 25.56 | 36.31 | 30.97 |
| מחזור תפעולי | 60.07 | 65.11 | 67.13 | 67.65 | 77.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 138.29 | 79.50 | 272.67 | 279.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 131.52 | 73.42 | 237.05 | 261.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.78 | 6.09 | 35.62 | 18.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.19 | 2.52 | 2.80 | 4.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 20.41 | 13.06 | 7.65 | 15.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.36 | 1.00 | 1.14 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.11% | 8.66% | 11.13% | 12.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.11 | 10.13 | 11.86 | 1.74 | 13.53 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.67 |
| מכפיל הון | 1.32 | 0.98 | 1.01 | 0.85 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.09 | 11.55 | 8.99 | 8.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.74 | 10.67 | 7.81 | 7.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -11.89 | 0.35 | -0.14 | 0.00 | 3.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 0.98 | 1.01 | 0.85 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 6.97 | 4.49 | 5.13 | 0.82 | 4.20 |
| שווי חברה | 34.40B | 21.82B | 22.11B | 17.47B | 18.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.44 | 4.49 | 5.13 | 0.82 | 4.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.52 | 0.57 | 0.51 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.11 | 8.72 | 6.38 | 5.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.86 | 8.05 | 5.55 | 5.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 854.88 | 868.66 | 766.01 | 2,292.62 | 1,283.64 |
| הון עצמי למניה | 932.00 | 946.37 | 843.75 | 2,507.51 | 1,264.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 1,311.39 | 1,297.10 | 1,123.62 | 2,962.08 | 3,132.40 |
| רווח נקי למניה | 81.60 | 92.02 | 71.50 | 1,224.52 | 155.38 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.69 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.25 | 1.14 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.50 | 0.82 | 0.22 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY