Business Brain Showaota Inc. (9658) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49B | 2.75B | 3.15B | 3.31B | 682.47M |
| רווח נקי | 2.99B | 3.35B | 20.57B | 3.24B | 2.79B |
| פחת והפחתות | 1.55B | 1.37B | 1.05B | 1.08B | 1.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -112.44M | -940.07M | 1.42B | 699.07M | -1.25B |
| יתרת לקוחות | -526.77M | -786.95M | 1.40B | 372.64M | -1.31B |
| מלאי | -23.72M | -7.00M | 16.41M | 11.57M | 17.53M |
| יתרת ספקים | -32.49M | 0 | 0 | 0 | 542.54M |
| הון חוזר אחר | 470.54M | -146.12M | 8.64M | 314.87M | -506.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 63.63M | -1.04B | -19.90B | -1.72B | -1.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 104.12M | 552.24M | -2.07B | -1.32B | -844.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -408.39M | -41.24M | -110.97M | -39.88M | -803.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.62B | -244.46M | -239.38M |
| רכישת השקעות | -503.05M | -353.18M | -1.37B | -2.29B | -2.11B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.01B | 1.11B | 1.33B | 1.44B | 2.23B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.50M | -167.99M | -292.51M | -174.07M | 76.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.77B | -3.29B | -1.40B | -414.84M | 535.09M |
| פירעון חוב | 0 | -15.03M | -35.81M | -247.10M | 6.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 25.00M | 90.71M | 203.53M | 82.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -542.79M | -1.60B | -545.00K | -1.35B | -191.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.19B | -881.17M | -714.57M | -607.96M | -367.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.04B | -822.01M | -736.33M | 1.59B | 813.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.73B | 9.91B | 9.91B | 10.22B | 8.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.19M | -1.68M | 2.58M | 3.15M | 3.34M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.82B | 1.61M | -310.94M | 1.58B | 376.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.91B | 9.91B | 10.22B | 8.64B | 8.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.73B | 9.91B | 9.91B | 10.22B | 8.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.27B | 2.54B | 2.74B | 3.09B | -121.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49B | 2.75B | 3.15B | 3.31B | 682.47M |
| הוצאות הוניות | -219.94M | -210.24M | -411.50M | -213.29M | -803.57M |
הנתונים מוצגים ב-JPY