TANABE CONSULTING GROUP CO. LTD (9644) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.85 | 3.07 | 3.58 | 4.23 | 4.49 |
| יחס מהיר | 2.83 | 3.04 | 3.56 | 4.21 | 4.46 |
| יחס מזומנים | 2.15 | 2.30 | 3.02 | 2.51 | 3.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.29 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | 0.57 | 0.29 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.55 | 10.85 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.48B | 4.85B | 5.90B | 6.51B | 6.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.44 | 1.34 | 1.30 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 8.30 | 7.23 | 8.85 | 346.29 | 995.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 180.05 | 190.70 | 269.65 | 401.87 | 1,250.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.03 | 21.56 | 12.12 | 12.78 | 11.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.53 | -2.69 | -4.22 | -4.35 | -4.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.09% | 48.90% | 45.46% | 42.90% | 44.24% |
| שיעור EBIT | 11.05% | 11.14% | 10.31% | 8.19% | 9.96% |
| שיעור EBITDA | 13.31% | 13.24% | 11.84% | 9.61% | 11.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.05% | 11.14% | 10.31% | 7.93% | 9.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.27% | 11.31% | 10.91% | 8.17% | 9.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.74% | 6.76% | 6.99% | 5.03% | 6.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.75% | 8.04% | 7.57% | 5.39% | 6.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.79% | 59.77% | 64.07% | 61.60% | 61.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.98% | 101.51% | 105.81% | 103.04% | 101.59% |
| תשואה על הנכסים | 7.63% | 7.25% | 7.10% | 4.53% | 5.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.84% | 10.42% | 9.54% | 5.87% | 6.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.59% | 14.68% | 12.72% | 8.47% | 9.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.56% | 10.26% | 8.72% | 5.59% | 6.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.74% | 8.31% | 7.73% | 4.80% | 5.33% |
| תשואת רווחים | 5.29% | 4.81% | 5.01% | 7.60% | 9.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.89 | 13.51 | 13.43 | 12.45 | 13.63 |
| מחזור זכאים | 23.12 | 21.55 | 19.55 | 22.64 | 18.17 |
| מחזור מלאי | 199.84 | 108.01 | 111.32 | 126.82 | 106.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.51 | 7.23 | 6.64 | 5.74 | 5.33 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.07 | 1.01 | 0.90 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.99 | 2.63 | 2.12 | 1.74 | 1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.65 | 13.45 | 11.78 | 16.07 | 10.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.61 | 27.01 | 27.17 | 29.31 | 26.77 |
| ימי מלאי | 1.83 | 3.38 | 3.28 | 2.88 | 3.42 |
| ימי אשראי מספקים | 15.79 | 16.94 | 18.67 | 16.12 | 20.09 |
| מחזור תפעולי | 23.44 | 30.39 | 30.45 | 32.19 | 30.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 43.43 | 44.07 | 37.91 | 55.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 38.65 | 41.17 | 28.27 | 46.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.78 | 2.91 | 9.64 | 9.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.93 | 0.75 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.41 | 1.70 | 0.62 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 9.08 | 15.16 | 3.93 | 6.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.04 | 3.69 | 3.00 | 5.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.48% | 6.69% | 5.59% | 10.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.04 | 20.78 | 19.96 | 13.15 | 10.67 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.40 | 1.40 | 0.66 | 0.66 |
| מכפיל הון | 2.10 | 2.17 | 1.90 | 0.77 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.24 | 14.94 | 17.88 | 9.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.23 | 13.95 | 13.33 | 8.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.91 | 2.06 | 0.32 | -1.35 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 2.17 | 1.90 | 0.77 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 7.02 | 7.92 | 7.56 | 2.53 | 0.95 |
| שווי חברה | 15.71B | 17.07B | 13.03B | 3.10B | 1.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.02 | 7.92 | 7.56 | 2.53 | 0.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.05 | 0.90 | 0.24 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.62 | 9.59 | 6.58 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.12 | 8.96 | 4.91 | 1.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 283.30 | 291.19 | 301.95 | 630.56 | 635.17 |
| הון עצמי למניה | 317.44 | 325.63 | 322.95 | 654.46 | 662.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 524.29 | 501.95 | 440.64 | 763.85 | 685.81 |
| רווח נקי למניה | 35.31 | 33.92 | 30.80 | 38.44 | 42.25 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.62 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.28 | 1.43 | 0.99 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-JPY