TANABE CONSULTING GROUP CO. LTD (9644) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 1.45B | 632.23M | 954.12M | 619.79M |
| רווח נקי | 1.10B | 1.02B | 641.03M | 724.47M | 604.31M |
| פחת והפחתות | 342.34M | 222.47M | 180.62M | 146.05M | 139.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -152.80M | -1.09M | -172.82M | -69.55M | -311.88M |
| יתרת לקוחות | -45.00M | 26.56M | -159.61M | 102.00M | -210.00M |
| מלאי | -5.79M | -13.90M | 4.17M | 6.98M | 6.05M |
| יתרת ספקים | -28.13M | 74.87M | -39.55M | -105.27M | 72.43M |
| הון חוזר אחר | -73.88M | -88.62M | 22.17M | -73.32M | -180.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 119.01M | 216.57M | -16.59M | 153.16M | 188.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.09B | 1.90B | -439.12M | -1.10B | 619.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -155.17M | -95.96M | -160.80M | -155.85M | -25.87M |
| רכישות, נטו | -224.76M | -277.95M | 0 | -4.20M | -25.86M |
| רכישת השקעות | -1.23B | -827.40M | -7.72B | -3.54B | -3.70B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 525.84M | 3.09B | 7.40B | 2.70B | 4.39B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.79M | 5.97M | 34.59M | -102.40M | -17.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.50B | -1.33B | -1.23B | -582.81M | -619.03M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 19.28M | 11.59M | 22.09M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -449.92M | -474.16M | -400.10M | -90.30M | -63.64M |
| דיבידנדים ששולמו | -845.72M | -761.92M | -862.10M | -428.09M | -490.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -219.23M | -100.52M | 12.03M | -64.42M | -65.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.49B | 7.67B | 5.64B | 6.67B | 7.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 2.00K | -2.00K | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.17B | 2.03B | -1.03B | -725.53M | 620.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.67B | 5.64B | 6.67B | 7.40B | 6.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.49B | 7.67B | 5.64B | 6.67B | 7.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.25B | 1.36B | 471.43M | 798.28M | 593.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 1.45B | 632.23M | 954.12M | 619.79M |
| הוצאות הוניות | -155.17M | -95.96M | -160.80M | -155.85M | -25.87M |
הנתונים מוצגים ב-JPY