PCA Corporation (9629) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.79 | 1.89 | 2.02 | 2.09 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.78 | 1.87 | 1.99 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 1.35 | 1.43 | 1.56 | 1.63 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.27 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 4,709.42 | 1,060.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.85B | 9.75B | 10.74B | 11.28B | 10.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.86 | 1.82 | 1.78 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 2,487.15 | 422.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.80 | 0.07 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.02 | -7.63 | -7.50 | -8.29 | -12.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.60% | 61.07% | 62.99% | 64.16% | 62.03% |
| שיעור EBIT | 11.47% | 14.23% | 16.41% | 15.38% | 9.93% |
| שיעור EBITDA | 12.90% | 15.83% | 17.92% | 16.81% | 11.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.36% | 14.23% | 16.24% | 15.38% | 9.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.76% | 19.54% | 16.41% | 15.60% | 10.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.48% | 13.61% | 10.72% | 10.73% | 6.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.57% | 13.72% | 10.96% | 10.95% | 7.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.47% | 69.63% | 65.35% | 68.77% | 66.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.63% | 137.31% | 101.02% | 101.47% | 102.94% |
| תשואה על הנכסים | 6.20% | 6.65% | 4.98% | 4.80% | 2.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.38% | 12.39% | 9.08% | 8.56% | 5.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.49% | 11.83% | 12.58% | 11.15% | 6.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.24% | 8.31% | 8.40% | 7.82% | 4.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.33% | 6.73% | 5.01% | 4.83% | 2.90% |
| תשואת רווחים | 6.49% | 7.23% | 4.95% | 4.70% | 3.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.54 | 4.10 | 4.28 | 4.88 | 4.52 |
| מחזור זכאים | 42.96 | 38.50 | 40.88 | 33.83 | 23.61 |
| מחזור מלאי | 30.68 | 34.20 | 27.31 | 18.45 | 14.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.72 | 4.62 | 4.49 | 4.22 | 3.72 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.88 | 1.45 | 1.28 | 1.20 | 1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.72 | 90.17 | 89.65 | 83.72 | 90.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.32 | 88.98 | 85.22 | 74.73 | 80.69 |
| ימי מלאי | 11.90 | 10.67 | 13.36 | 19.78 | 24.87 |
| ימי אשראי מספקים | 8.50 | 9.48 | 8.93 | 10.79 | 15.46 |
| מחזור תפעולי | 92.22 | 99.66 | 98.58 | 94.51 | 105.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 71.51 | 142.32 | 172.63 | 132.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 60.09 | 133.04 | 161.38 | 126.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 11.42 | 9.28 | 11.26 | 5.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.93 | 0.93 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.73 | 1.58 | 6.12 | 4.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.26 | 15.34 | 15.34 | 23.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 178.31 | 2,362.76 | 667.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.18 | 0.23 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.70% | 7.58% | 9.42% | 9.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.38 | 13.84 | 20.20 | 21.30 | 29.26 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 1.88 | 2.17 | 2.29 | 1.99 |
| מכפיל הון | 1.81 | 1.71 | 1.83 | 1.82 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 27.04 | 13.18 | 10.62 | 10.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.72 | 12.32 | 9.93 | 9.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 0.39 | 2.40 | 0.26 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 1.71 | 1.83 | 1.82 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 5.67 | 4.26 | 4.58 | 5.30 | 5.50 |
| שווי חברה | 13.16B | 11.67B | 13.34B | 13.39B | 8.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.67 | 4.26 | 4.58 | 5.30 | 5.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.67 | 0.82 | 0.89 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.68 | 5.00 | 4.14 | 3.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.14 | 4.68 | 3.87 | 3.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 878.08 | 928.93 | 950.93 | 937.73 | 880.12 |
| הון עצמי למניה | 875.29 | 947.64 | 956.22 | 939.91 | 878.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 895.25 | 863.06 | 809.96 | 750.05 | 649.08 |
| רווח נקי למניה | 102.76 | 117.44 | 86.85 | 80.48 | 44.16 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.65 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.37 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.47 | 0.41 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.61 | 1.64 | 2.15 | 1.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY