PCA Corporation (9629) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43B | 2.85B | 3.46B | 2.64B | 3.68B |
| רווח נקי | 2.36B | 1.74B | 1.61B | 1.33B | 3.63B |
| פחת והפחתות | 277.00M | 246.00M | 215.31M | 169.05M | 162.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 219.00M | 716.00M | 1.24B | 1.04B | 1.48B |
| יתרת לקוחות | -393.00M | 381.00M | -343.28M | -701.00M | -375.00M |
| מלאי | 59.00M | 69.00M | 44.19M | -80.06M | -68.98M |
| יתרת ספקים | 19.00M | -12.00M | -49.67M | 37.49M | 26.11M |
| הון חוזר אחר | 534.00M | 278.00M | 1.59B | 1.79B | 1.90B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.42B | 150.00M | 387.80M | 101.88M | -1.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.52B | -265.00M | 112.87M | -308.48M | 708.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -339.00M | -297.00M | -171.00M | -111.83M | -319.47M |
| רכישות, נטו | -156.00M | 0 | 0 | -9.02M | -95.63M |
| רכישת השקעות | -3.06B | -527.00M | -816.23M | -203.11M | -303.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.04B | 559.00M | 1.21B | 9.02M | 1.35B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | 0 | -109.60M | 6.45M | 75.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.84B | -1.69B | -457.41M | -606.13M | -254.20M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -107.46M | -10.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -51.00M | -105.69M | -51.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.74B | -1.62B | -339.24M | -479.75M | -226.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -99.00M | -11.00M | -12.48M | -18.87M | -17.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.92B | 21.47B | 20.57B | 17.46B | 15.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.37B | 0 | 0 | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -556.00M | 903.00M | 3.11B | 1.73B | 4.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.47B | 20.57B | 17.46B | 15.73B | 11.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.92B | 21.47B | 20.57B | 17.46B | 15.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.21B | 2.67B | 3.23B | 2.53B | 3.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43B | 2.85B | 3.46B | 2.64B | 3.68B |
| הוצאות הוניות | -229.00M | -186.00M | -225.38M | -111.83M | -319.47M |
הנתונים מוצגים ב-JPY