CERESPO CO., LTD. (9625) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.77 | 3.31 | 3.66 | 3.94 | 2.86 |
| יחס מהיר | 3.72 | 3.28 | 3.61 | 3.89 | 2.85 |
| יחס מזומנים | 2.79 | 2.53 | 2.79 | 3.27 | 2.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.29 | -0.18 | -0.10 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | 0.21 | -0.55 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.01 | 0.93 | -1.97 | 1.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.27B | 5.65B | 5.01B | 5.62B | 6.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.29 | 1.43 | 1.21 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 1.42 | 1.49 | -1.27 | -0.37 | 3.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 137.24 | 153.76 | 165.60 | -113.07 | 899.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 106.02 | 102.51 | 104.23 | 103.58 | 105.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.57 | -5.17 | 14.39 | 18.78 | -2.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.82% | 35.08% | 32.88% | 33.44% | 34.50% |
| שיעור EBIT | 6.83% | 7.16% | -3.57% | -4.19% | 15.48% |
| שיעור EBITDA | 7.27% | 7.60% | -3.17% | -3.49% | 15.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.82% | 7.16% | 5.86% | -4.28% | 15.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.87% | 7.18% | -3.61% | -4.23% | 15.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.85% | 5.07% | -5.60% | -3.01% | 10.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.85% | 5.07% | -5.60% | -3.01% | 10.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.60% | 70.54% | 155.15% | 71.18% | 67.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.76% | 100.26% | -61.53% | 98.73% | 101.95% |
| תשואה על הנכסים | 6.23% | 6.07% | -5.86% | -2.22% | 14.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.62% | 7.84% | -8.36% | -2.69% | 19.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.55% | 10.78% | 7.55% | -3.76% | 27.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.05% | 7.21% | 7.17% | -2.54% | 17.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.29% | 6.11% | -5.89% | -2.23% | 14.24% |
| תשואת רווחים | 14.49% | 12.96% | -12.49% | -5.31% | 40.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.80 | 8.35 | 7.14 | 7.48 | 9.37 |
| מחזור זכאים | 16.74 | 14.17 | 12.27 | 7.95 | 19.86 |
| מחזור מלאי | 92.12 | 117.00 | 70.00 | 67.00 | 274.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.18 | 4.19 | 3.83 | 2.41 | 5.31 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.20 | 1.05 | 0.74 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.63 | 2.44 | 2.23 | 1.43 | 3.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.62 | 21.07 | 26.60 | 8.34 | 21.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.45 | 43.70 | 51.12 | 48.81 | 38.94 |
| ימי מלאי | 3.96 | 3.12 | 5.21 | 5.45 | 1.33 |
| ימי אשראי מספקים | 21.80 | 25.75 | 29.74 | 45.92 | 18.38 |
| מחזור תפעולי | 45.42 | 46.82 | 56.34 | 54.26 | 40.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.34 | 93.39 | -194.20 | 188.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -13.79 | 90.18 | -200.44 | 172.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 15.13 | 2.40 | 6.25 | 16.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -10.32 | 0.97 | 1.03 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.03 | 3.67 | -2.55 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.09 | 38.97 | -31.09 | 11.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.90 | -1.89 | 1.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | 0.04 | -0.12 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.28% | 8.04% | -22.05% | 18.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.91 | 7.72 | -8.01 | -18.83 | 2.49 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.57 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.61 | 0.67 | 0.51 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -78.32 | 12.43 | -4.53 | 5.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 808.41 | 12.00 | -4.68 | 4.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | -0.04 | 0.17 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.61 | 0.67 | 0.51 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 0.05 | -0.03 | 0.24 | 2.53 | -0.74 |
| שווי חברה | 44.08M | -29.09M | -105.08M | -789.20M | -2.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.04 | -0.03 | 0.24 | 2.53 | -0.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.09 | -0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.39 | -0.21 | 0.71 | -2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.98 | -0.21 | 0.73 | -2.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,706.05 | 1,769.67 | 1,664.08 | 1,781.18 | 1,919.87 |
| הון עצמי למניה | 1,728.98 | 1,784.87 | 1,675.58 | 1,796.09 | 1,935.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | -0.55 | 0.29 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2,754.06 | 2,763.64 | 2,501.55 | 1,605.01 | 3,570.90 |
| רווח נקי למניה | 133.61 | 139.98 | -140.02 | -48.27 | 371.51 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 1.55 | 0.71 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.01 | -0.67 | 4.02 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY