CERESPO CO., LTD. (9625) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.32M | 510.26M | -1.08B | 1.05B | 7.77B |
| רווח נקי | 766.78M | -764.99M | -269.44M | 2.07B | 4.64B |
| פחת והפחתות | 65.65M | 55.22M | 62.89M | 101.35M | 99.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -905.68M | 956.60M | 10.81M | -267.11M | 969.13M |
| יתרת לקוחות | 100.33M | -775.39M | 871.79M | 936.00M | -2.59B |
| מלאי | 47.04M | -41.85M | 54.74M | 203.03M | 371.90M |
| יתרת ספקים | -53.94M | -2.88M | 92.88M | -714.07M | 956.82M |
| הון חוזר אחר | -999.10M | 1.78B | -1.01B | -692.18M | 2.23B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.57M | 263.43M | -888.25M | -853.89M | 2.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.13B | -12.72M | -27.34M | -82.63M | -11.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.27M | -13.10M | -34.87M | -91.54M | -7.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.47M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.86M | 375.00K | 4.06M | 8.90M | -4.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -176.04M | -141.11M | -545.00M | -595.15M | -1.41B |
| פירעון חוב | -10.17M | -10.17M | -12.50M | -25.00M | -1.38B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -39.00K | -139.32M | -1.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -165.88M | -125.87M | -390.39M | -554.69M | -154.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -5.03M | -2.78M | -15.47M | -37.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.50B | 6.79B | 6.44B | 8.09B | 7.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00B | 0 | -2.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -294.85M | 356.43M | -1.66B | 375.57M | 6.35B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.79B | 6.44B | 8.09B | 7.72B | 1.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.50B | 6.79B | 6.44B | 8.09B | 7.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.54M | 492.70M | -1.12B | 961.82M | 7.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.32M | 510.26M | -1.08B | 1.05B | 7.77B |
| הוצאות הוניות | -82.85M | -13.10M | -34.87M | -91.54M | -7.02M |
הנתונים מוצגים ב-JPY