SPACE CO., LTD. (9622) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.83 | 3.27 | 3.63 | 4.03 | 4.80 |
| יחס מהיר | 3.73 | 3.21 | 3.51 | 3.88 | 4.58 |
| יחס מזומנים | 2.15 | 1.56 | 1.82 | 2.14 | 2.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.40 | 0.36 | 0.30 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 484.04 | 370.61 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.38B | 20.99B | 19.39B | 17.85B | 18.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.30 | 1.26 | 1.23 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 600.53 | 318.07 | 284.33 | 489.50 | 403.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 741.50 | 770.60 | 682.63 | 604.27 | 471.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 2.48 | 2.66 | 2.72 | 2.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.21 | -2.86 | -3.45 | -4.19 | -5.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.55% | 11.56% | 11.03% | 11.57% | 10.31% |
| שיעור EBIT | 7.04% | 6.76% | 5.53% | 5.20% | 4.56% |
| שיעור EBITDA | 7.44% | 7.24% | 6.23% | 5.91% | 5.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.92% | 6.76% | 5.42% | 4.88% | 4.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.28% | 7.06% | 5.52% | 5.19% | 4.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.46% | 5.27% | 3.98% | 3.19% | 2.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.45% | 5.29% | 4.00% | 3.22% | 3.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.89% | 74.63% | 72.13% | 61.52% | 65.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.31% | 104.58% | 101.86% | 106.41% | 101.45% |
| תשואה על הנכסים | 8.70% | 8.35% | 6.24% | 4.48% | 3.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.09% | 10.82% | 7.83% | 5.49% | 4.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.41% | 13.58% | 10.43% | 8.18% | 6.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.03% | 10.16% | 7.55% | 5.08% | 4.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.77% | 8.41% | 6.27% | 4.52% | 3.99% |
| תשואת רווחים | 11.47% | 9.89% | 9.32% | 7.38% | 6.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.99 | 4.63 | 5.08 | 5.07 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 14.67 | 12.71 | 13.50 | 14.63 | 15.47 |
| מחזור מלאי | 77.17 | 126.62 | 61.55 | 51.43 | 36.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.01 | 7.13 | 6.49 | 5.38 | 5.37 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.58 | 1.57 | 1.40 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.24 | 3.43 | 3.32 | 2.78 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.76 | 52.91 | 50.81 | 54.19 | 57.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.92 | 78.75 | 71.91 | 72.05 | 71.14 |
| ימי מלאי | 4.73 | 2.88 | 5.93 | 7.10 | 10.03 |
| ימי אשראי מספקים | 24.88 | 28.72 | 27.03 | 24.96 | 23.59 |
| מחזור תפעולי | 65.65 | 81.63 | 77.84 | 79.15 | 81.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 118.57 | 83.85 | 87.06 | -1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 102.26 | 71.55 | 30.12 | -4.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 16.32 | 12.29 | 56.94 | 3.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 0.85 | 0.35 | 3.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.54 | 1.55 | 0.94 | -0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.27 | 6.82 | 1.53 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 53.29 | 34.17 | 34.23 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.58% | 6.39% | 3.23% | -0.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.74 | 10.11 | 10.73 | 13.55 | 15.46 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.53 | 0.43 | 0.43 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.09 | 0.84 | 0.74 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.21 | 15.64 | 30.94 | -206.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.11 | 13.35 | 10.71 | -723.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.64 | -2.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.09 | 0.84 | 0.74 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 3.21 | 4.51 | 3.40 | 3.13 | 3.02 |
| שווי חברה | 16.73B | 23.32B | 13.62B | 9.76B | 7.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.19 | 4.51 | 3.40 | 3.13 | 3.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.33 | 0.21 | 0.18 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.30 | 7.77 | 13.22 | -72.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.02 | 6.63 | 4.57 | -254.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,437.14 | 1,411.70 | 1,325.92 | 1,242.19 | 1,183.84 |
| הון עצמי למניה | 1,451.39 | 1,420.99 | 1,331.35 | 1,252.77 | 1,202.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.38 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 2,872.90 | 2,916.25 | 2,619.64 | 2,154.13 | 1,899.91 |
| רווח נקי למניה | 156.74 | 153.76 | 104.27 | 68.76 | 56.72 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.62 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.77 | 0.80 | 1.27 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY