SPACE CO., LTD. (9622) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91B | 2.05B | 2.13B | -29.79M | 2.28B |
| רווח נקי | 3.77B | 2.55B | 1.69B | 2.13B | 2.27B |
| פחת והפחתות | 344.50M | 454.71M | 379.13M | 379.31M | 409.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -416.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 70.63M | 83.32M | 91.79M |
| שינוי בהון החוזר | -1.57B | -2.18B | -27.76M | -2.09B | -163.79M |
| יתרת לקוחות | -2.33B | -2.23B | -1.74B | -1.74B | -115.09M |
| מלאי | 20.13M | -19.00M | 243.18M | -301.22M | 326.45M |
| יתרת ספקים | 744.21M | 1.03B | 484.03M | 450.45M | 329.46M |
| הון חוזר אחר | 564.00K | 72.00M | 985.32M | -503.46M | -704.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 359.83M | 1.23B | 26.47M | -529.56M | 90.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.33B | 630.42M | -3.17B | -82.08M | -89.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -607.32M | -301.00M | -1.37B | -74.46M | -29.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.90M |
| רכישת השקעות | -1.05B | -8.05M | -1.01B | -10.67M | -84.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 325.46M | 1.01B | 199.96M | 0 | 20.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.46M | -70.79M | -991.98M | 3.04M | 17.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.50B | -1.03B | -882.28M | -1.01B | -830.21M |
| פירעון חוב | -5.54M | -2.04M | -419.00K | -1.17M | 60.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -131.00K | -331.00K | -236.00K | -129.76M | -495.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.49B | -1.03B | -881.63M | -884.03M | -888.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -458.00K | -2.00K | -1.00K | -1.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.87B | 13.46B | 11.77B | 13.68B | 14.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.32B | 34.64M | 10.60M | 17.40M | 92.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.40B | 1.69B | -1.91B | -1.11B | 1.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.46B | 11.77B | 13.68B | 14.79B | 13.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.87B | 13.46B | 11.77B | 13.68B | 14.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.51B | 1.75B | 738.17M | -104.25M | 2.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91B | 2.05B | 2.13B | -29.79M | 2.28B |
| הוצאות הוניות | -400.09M | -301.20M | -1.40B | -74.46M | -29.59M |
הנתונים מוצגים ב-JPY