ICHINEN HOLDINGS CO., LTD. (9619) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.79 | 3.20 | 1.49 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.79 | 2.47 | 1.13 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.13 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.13 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.24 | 0.13 | 0.16 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -84.82B | -68.85B | -43.06B | -46.60B | -46.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.71 | 1.50 | 1.68 | 1.78 | 1.99 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.49 | 0.55 | 0.55 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 2.96 | 3.17 | 3.35 | 3.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.68 | 0.85 | 0.92 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.98 | 36.92 | 35.18 | 80.04 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.05 | 2.14 | 2.73 | 2.60 | 3.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,668.83 | 4,540.28 | 4,592.91 | 4,460.09 | 4,015.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.19 | 3.11 | 3.39 | 2.96 | 3.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.48% | 21.04% | 8.87% | 21.54% | 21.77% |
| שיעור EBIT | 10.27% | 7.33% | 6.77% | 11.13% | 6.93% |
| שיעור EBITDA | 21.95% | 19.10% | 18.97% | 24.22% | 20.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.11% | 6.73% | 6.61% | 6.54% | 6.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.07% | 7.15% | 6.58% | 11.05% | 7.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.61% | 4.72% | 4.30% | 8.86% | 4.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.61% | 4.72% | 4.30% | 8.87% | 4.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.61% | 65.99% | 65.30% | 80.23% | 65.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.51% | 106.11% | 99.59% | 168.84% | 101.38% |
| תשואה על הנכסים | 4.90% | 3.62% | 3.24% | 6.05% | 3.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.61% | 10.69% | 10.27% | 20.27% | 12.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.03% | 6.35% | 5.85% | 6.50% | 7.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.46% | 3.41% | 3.25% | 4.22% | 3.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.92% | 3.63% | 3.26% | 6.09% | 3.47% |
| תשואת רווחים | 19.45% | 15.31% | 16.75% | 29.61% | 19.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.15 | 6.87 | 2.70 | 2.44 | 2.65 |
| מחזור זכאים | 4.86 | 8.11 | 9.40 | 6.75 | 5.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 6.38 | 4.63 | 8.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.58 | 1.61 | 1.61 | 1.47 | 1.51 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.77 | 0.75 | 0.68 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.24 | 3.32 | 3.14 | 5.46 | 6.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.41 | 8.17 | 153.72 | 174.46 | 113.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 169.47 | 53.17 | 135.33 | 149.71 | 137.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 57.21 | 78.85 | 43.64 |
| ימי אשראי מספקים | 75.06 | 44.99 | 38.82 | 54.09 | 67.16 |
| מחזור תפעולי | 169.47 | 53.17 | 192.54 | 228.55 | 181.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 399.51 | 169.15 | 218.14 | 113.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 187.05 | 75.11 | 151.94 | 39.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 212.46 | 94.05 | 66.19 | 73.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.44 | 0.70 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.39 | 1.08 | 1.80 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.88 | 1.80 | 3.30 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.86% | 4.49% | 8.86% | 3.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.16 | 6.53 | 5.97 | 3.38 | 5.13 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.31 | 0.26 | 0.30 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.70 | 0.61 | 0.68 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.29 | 22.28 | 11.28 | 32.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.29 | 9.89 | 7.86 | 11.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.42 | -0.13 | 0.03 | 0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.70 | 0.61 | 0.68 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 4.98 | 4.72 | 4.74 | 4.20 | 4.43 |
| שווי חברה | 181.78B | 146.43B | 139.38B | 140.56B | 116.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.98 | 4.72 | 4.74 | 4.20 | 4.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 0.90 | 0.90 | 1.02 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 33.09 | 78.13 | 38.32 | 123.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.49 | 34.69 | 26.69 | 42.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,302.49 | 3,013.59 | 2,706.44 | 2,471.73 | 1,954.43 |
| הון עצמי למניה | 3,305.87 | 3,024.16 | 2,728.71 | 2,504.54 | 2,014.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.34 | 0.35 | 0.20 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 7,026.69 | 6,858.75 | 6,522.02 | 5,726.90 | 5,321.98 |
| רווח נקי למניה | 534.95 | 323.42 | 280.25 | 507.56 | 246.61 |
| נטל מס | 0.76 | 0.66 | 0.65 | 0.80 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.24 | 0.60 | 0.43 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-JPY