ICHINEN HOLDINGS CO., LTD. (9619) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.45B | 4.02B | 5.27B | 2.72B | 5.09B |
| רווח נקי | 7.65B | 6.66B | 12.25B | 5.92B | 5.65B |
| פחת והפחתות | 19.10B | 18.90B | 18.10B | 17.49B | 17.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.50B | -18.87B | -19.70B | -19.27B | -19.74B |
| יתרת לקוחות | -21.30B | -1.01B | -4.03B | -4.03B | -2.97B |
| מלאי | 383.00M | 1.80B | -314.00M | -1.24B | -1.04B |
| יתרת ספקים | 450.00M | -1.81B | 858.00M | 420.00M | -430.00M |
| הון חוזר אחר | 970.00M | -17.86B | -16.21B | -14.42B | -15.30B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.20B | -2.66B | -5.39B | -1.42B | 2.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.45B | -2.07B | -16.54B | -1.86B | -4.67B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.03B | -2.23B | -1.64B | -1.81B | -2.49B |
| רכישות, נטו | 5.00M | -179.00M | -14.89B | 16.00M | -2.30B |
| רכישת השקעות | 0 | -45.00M | -240.00M | -237.00M | -36.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 410.00M | 216.00M | 158.00M | 28.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 572.00M | -19.00M | 7.00M | 10.00M | 124.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.69B | -1.33B | 9.64B | -1.78B | -1.54B |
| פירעון חוב | -1.83B | 1.06B | 11.07B | -605.00M | -46.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -831.00M | 0 | 0 | -438.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.77B | -1.50B | -1.32B | -1.15B | -1.04B |
| פעילויות מימון אחרות | -81.00M | -56.00M | -115.00M | -21.00M | -23.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.64B | 9.16B | 8.37B | 9.98B | 10.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 165.00M | 166.00M | 29.00M | 16.00M | 27.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.48B | 788.00M | -1.61B | -906.00M | -1.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.16B | 8.37B | 9.98B | 10.89B | 11.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.64B | 9.16B | 8.37B | 9.98B | 10.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.43B | 1.78B | 3.63B | 909.00M | 2.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.45B | 4.02B | 5.27B | 2.72B | 5.09B |
| הוצאות הוניות | -5.03B | -2.23B | -1.64B | -1.81B | -2.49B |
הנתונים מוצגים ב-JPY