Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. (9616) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.95 | 0.64 | 1.13 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.76 | 0.48 | 0.83 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.38 | 0.24 | 0.45 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.27 | 0.34 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.48 | 0.48 | 0.76 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -95.14B | -96.09B | -132.53B | -103.93B | -98.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.38 | 0.50 | 0.51 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.83 | 1.50 | 1.59 | 2.05 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.45 | 0.60 | 0.61 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.37 | 0.47 | 0.55 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.18 | 3.03 | 3.13 | 3.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.84 | 0.39 | 0.63 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.62 | 21.25 | 27.58 | 24.86 | 12.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.59 | 0.61 | 0.44 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,450.06 | 1,439.31 | 1,921.38 | 1,529.92 | 1,972.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.03 | 2.51 | 4.07 | 4.24 | 7.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.65% | 23.30% | 24.43% | 24.00% | 18.65% |
| שיעור EBIT | 9.16% | 9.43% | 9.41% | 8.69% | 3.98% |
| שיעור EBITDA | 12.50% | 13.04% | 13.27% | 12.26% | 7.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.02% | 9.03% | 8.95% | 8.19% | 4.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.78% | 9.01% | 9.08% | 8.36% | 3.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.49% | 6.80% | 6.36% | 6.08% | 2.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.49% | 6.80% | 6.36% | 6.08% | 2.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.96% | 75.45% | 70.02% | 72.73% | 66.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.34% | 99.81% | 101.49% | 102.15% | 87.59% |
| תשואה על הנכסים | 5.66% | 5.91% | 4.83% | 4.58% | 1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.16% | 12.86% | 14.66% | 14.33% | 5.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.74% | 10.45% | 10.60% | 8.36% | 3.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.57% | 6.89% | 5.64% | 5.25% | 2.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.77% | 6.00% | 4.91% | 4.66% | 1.58% |
| תשואת רווחים | 5.84% | 9.12% | 5.99% | 3.99% | 2.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.15 | 13.80 | 12.55 | 11.43 | 11.60 |
| מחזור זכאים | 29.74 | 23.56 | 18.77 | 16.51 | 19.71 |
| מחזור מלאי | 8.02 | 14.00 | 9.96 | 7.26 | 7.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.70 | 1.48 | 1.77 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.87 | 0.76 | 0.75 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | -50.57 | -12.97 | -15.65 | 10.04 | 6.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.85 | 37.02 | 46.30 | 60.07 | 60.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.60 | 26.44 | 29.09 | 31.92 | 31.46 |
| ימי מלאי | 45.52 | 26.06 | 36.65 | 50.25 | 47.82 |
| ימי אשראי מספקים | 12.27 | 15.49 | 19.45 | 22.10 | 18.52 |
| מחזור תפעולי | 68.12 | 52.51 | 65.75 | 82.17 | 79.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 603.76 | 377.27 | 265.80 | 99.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 93.22 | -160.66 | 5.95 | 34.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 510.54 | 537.93 | 259.86 | 64.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | -0.43 | 0.02 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.09 | 0.66 | 0.98 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.18 | 0.70 | 1.02 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.20 | 0.17 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.83% | -5.16% | 0.17% | 1.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.57 | 10.97 | 16.68 | 25.06 | 49.19 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 0.75 | 1.06 | 1.52 | 1.19 |
| מכפיל הון | 2.14 | 1.41 | 2.44 | 3.59 | 2.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.11 | -19.37 | 577.08 | 76.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.03 | 8.25 | 12.92 | 26.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.36 | 0.58 | 0.97 | 0.13 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.14 | 1.41 | 2.44 | 3.59 | 2.80 |
| מכפיל שווי חברה | 12.01 | 8.23 | 12.06 | 16.66 | 22.50 |
| שווי חברה | 416.94B | 295.50B | 366.48B | 417.18B | 305.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.93 | 8.23 | 12.06 | 16.66 | 22.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.07 | 1.60 | 2.04 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 37.59 | -29.22 | 773.99 | 112.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.80 | 12.44 | 17.32 | 39.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,548.60 | 1,671.02 | 1,211.46 | 906.31 | 902.94 |
| הון עצמי למניה | 1,614.37 | 1,725.49 | 1,272.88 | 955.83 | 956.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.30 | 0.27 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 3,075.07 | 3,263.54 | 2,932.82 | 2,252.95 | 2,251.84 |
| רווח נקי למניה | 199.65 | 221.83 | 186.55 | 137.01 | 54.38 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.70 | 0.73 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.72 | 2.02 | 1.94 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY