Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. (9616) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.92B | 29.45B | 24.08B | 7.75B | 25.72B |
| רווח נקי | 18.71B | 14.56B | 12.41B | 4.24B | 539.00M |
| פחת והפחתות | 9.92B | 8.43B | 6.78B | 6.60B | 6.54B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.75B | 3.91B | 389.00M | -3.23B | 19.61B |
| יתרת לקוחות | -1.70B | -685.00M | -2.26B | -5.52B | -92.00M |
| מלאי | 25.13B | 3.37B | -3.08B | -3.62B | 17.10B |
| יתרת ספקים | -259.00M | -172.00M | 2.14B | 1.05B | 1.53B |
| הון חוזר אחר | -418.00M | 1.40B | 3.59B | 4.86B | 1.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -462.00M | 2.55B | 4.50B | 144.00M | -972.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.48B | -43.68B | -31.53B | -6.65B | -16.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.70B | -43.88B | -24.10B | -5.29B | -11.08B |
| רכישות, נטו | 0 | 157.00M | 0 | 2.00M | 6.00M |
| רכישת השקעות | -641.00M | -265.00M | -6.60B | -963.00M | -991.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.55B | 757.00M | 1.08B | 980.00M | 1.09B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.69B | -452.00M | -1.92B | -1.38B | -5.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.17B | 8.20B | -16.79B | 16.98B | 4.13B |
| פירעון חוב | 1.62B | 10.71B | -15.69B | 17.80B | 4.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.00M | -5.00M | -6.00M | -4.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.70B | -2.53B | -1.09B | -778.00M | -781.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -84.00M | 19.00M | -13.00M | -32.00M | -42.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.96B | 25.35B | 31.43B | 55.65B | 37.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 335.00M | -44.00M | 22.00M | 1.00M | 234.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.61B | -6.08B | -24.22B | 18.09B | 13.35B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.35B | 31.43B | 55.65B | 37.57B | 24.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.96B | 25.35B | 31.43B | 55.65B | 37.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.86B | -12.54B | 1.19B | 3.11B | 15.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.92B | 29.45B | 24.08B | 7.75B | 25.72B |
| הוצאות הוניות | -43.06B | -41.99B | -22.89B | -4.64B | -10.59B |
הנתונים מוצגים ב-JPY