H.I.S.Co. (9603) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.74 | 0.89 | 1.07 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.74 | 0.89 | 1.07 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.47 | 0.61 | 0.78 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.19 | 0.29 | 0.32 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -141.02B | -138.73B | -147.54B | -165.67B | -169.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.60 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.29 | 3.21 | 4.05 | 5.43 | 5.79 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.48 | 0.65 | 0.76 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.48 | 6.92 | 7.89 | 9.01 | 8.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.11 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.81 | 5.74 | 4.39 | 0.74 | -23.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.18 | 1.70 | 1.52 | 2.00 | 1.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,405.92 | 2,423.34 | 2,868.51 | 3,623.05 | 3,795.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.23 | 3.15 | 3.30 | 9.09 | 18.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.88% | 31.62% | 32.22% | 32.85% | 19.79% |
| שיעור EBIT | 1.74% | 2.44% | 3.20% | 0.37% | -4.36% |
| שיעור EBITDA | 4.87% | 5.54% | 6.51% | 4.74% | 4.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.72% | 3.12% | 3.16% | 0.65% | -33.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.25% | 1.89% | 2.48% | -0.51% | -7.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.53% | 1.27% | 2.54% | -1.04% | -8.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.23% | 1.55% | 2.80% | -0.76% | -9.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -216.91% | 66.79% | 102.24% | 203.26% | 109.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 9.01% | 60.77% | 78.55% | -78.78% | 21.90% |
| תשואה על הנכסים | -0.51% | 1.22% | 2.11% | -0.59% | -2.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.56% | 8.45% | 16.68% | -5.35% | -24.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.44% | 8.09% | 5.90% | 0.68% | -16.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.77% | 3.64% | 3.75% | 0.48% | -13.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.53% | 1.27% | 2.20% | -0.62% | -2.90% |
| תשואת רווחים | -2.66% | 4.83% | 6.66% | -2.08% | -7.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.10 | 8.32 | 7.63 | 5.78 | 4.80 |
| מחזור זכאים | 20.88 | 16.27 | 18.71 | 16.71 | 17.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.40 | 2.34 | 2.09 | 1.50 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.97 | 0.83 | 0.57 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.90 | -8.48 | -36.03 | 6.73 | 2.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.57 | 21.43 | 28.35 | 41.28 | 54.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.05 | 43.87 | 47.87 | 63.13 | 76.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17.48 | 22.44 | 19.51 | 21.84 | 21.34 |
| מחזור תפעולי | 45.05 | 43.87 | 47.87 | 63.13 | 76.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 265.53 | 283.94 | 391.42 | 419.51 | -203.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 218.58 | 188.21 | 281.73 | 331.94 | -324.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 46.95 | 95.73 | 109.69 | 87.57 | 121.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.66 | 0.72 | 0.79 | 1.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.66 | 2.69 | 3.27 | 4.79 | -1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.66 | 2.97 | 3.57 | 4.79 | -1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.16% | 14.38% | 16.08% | 19.55% | -15.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -37.66 | 20.73 | 15.02 | -48.04 | -13.15 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.26 | 0.38 | 0.50 | 1.06 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.75 | 2.51 | 2.57 | 3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.73 | 6.95 | 6.22 | 5.12 | -6.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.89 | 4.61 | 4.48 | 4.05 | -10.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | -0.45 | -0.03 | 0.66 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.75 | 2.51 | 2.57 | 3.16 |
| מכפיל שווי חברה | 7.33 | 7.88 | 9.15 | 19.62 | 40.75 |
| שווי חברה | 138.04B | 162.96B | 204.63B | 234.36B | 283.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.33 | 7.88 | 9.15 | 19.62 | 40.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.44 | 0.60 | 0.93 | 1.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.45 | 11.59 | 9.72 | 9.53 | -11.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.95 | 7.68 | 7.00 | 7.54 | -18.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 675.79 | 705.97 | 621.21 | 561.36 | 527.34 |
| הון עצמי למניה | 722.32 | 747.25 | 699.28 | 661.23 | 651.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.93 | 0.18 | -0.13 | -0.48 | -0.23 |
| הכנסות למניה | 5,163.95 | 4,992.72 | 4,594.94 | 3,400.19 | 1,944.47 |
| רווח נקי למניה | -27.45 | 63.16 | 116.66 | -35.34 | -156.60 |
| נטל מס | -2.17 | 0.67 | 1.02 | 2.03 | 1.10 |
| נטל ריבית | 0.14 | 0.78 | 0.78 | -1.37 | 1.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -9.67 | 4.50 | 3.43 | -24.24 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY