H.I.S.Co. (9603) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.22B | 29.25B | 31.08B | -14.92B | -28.40B |
| רווח נקי | 4.72B | 8.53B | -1.28B | -8.22B | -51.01B |
| פחת והפחתות | 11.59B | 11.37B | 11.01B | 13.17B | 13.41B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.55B | 9.81B | 20.14B | 11.78B | 7.34B |
| יתרת לקוחות | -2.32B | -115.00M | -13.09B | -1.92B | -578.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.00M |
| יתרת ספקים | 3.25B | 1.61B | 3.74B | -3.84B | 3.67B |
| הון חוזר אחר | 613.00M | 8.31B | 29.49B | 17.54B | 3.80B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.36B | -450.00M | 1.20B | -31.64B | 1.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.14B | 45.61B | -46.39B | 53.52B | -7.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.15B | -8.20B | -6.49B | -8.91B | -16.57B |
| רכישות, נטו | -2.00M | -1.30B | -2.15B | 36.85B | -134.00M |
| רכישת השקעות | -13.80B | -27.42B | -51.94B | -13.06B | -16.04B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.72B | 68.21B | 13.35B | 23.53B | 22.89B |
| פעילויות השקעה אחרות | -904.00M | 14.31B | 830.00M | 15.11B | 2.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.33B | -55.16B | -11.79B | 5.46B | 40.71B |
| פירעון חוב | -32.60B | -52.65B | -10.20B | 25.00M | 29.12B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.25B | 7.50B | 11.99B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -747.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.99B | -2.50B | -2.84B | -2.07B | -404.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.93B | 132.22B | 110.84B | 136.94B | 88.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.97B | 1.63B | 818.00M | 4.68B | 2.42B |
| שינוי נטו במזומנים | -18.29B | 21.38B | -26.10B | 48.86B | 7.63B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 132.22B | 110.84B | 136.94B | 88.08B | 80.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.93B | 132.22B | 110.84B | 136.94B | 88.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.07B | 21.05B | 24.59B | -23.83B | -44.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.22B | 29.25B | 31.08B | -14.92B | -28.40B |
| הוצאות הוניות | -7.15B | -8.20B | -6.49B | -8.91B | -16.57B |
הנתונים מוצגים ב-JPY