ניתוח באמצעות AI של Toho Co (9602)
Toho Co (9602)
- דירוג:
- 65.25ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥1,758.00(▲12.91% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.10.2026
הציון נתמך בעיקר בעוצמה פיננסית חזקה, במיוחד במאזן עם מינוף שמרני, למרות חולשה בהכנסות, בשולי הרווח ובתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים. התמונה הטכנית מעורבת, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים הנעים המרכזיים, אך ה-MACD שלילי וה-RSI נמוך מ-50. התמחור מהווה גורם מכביד, לנוכח מכפיל רווח גבוה ותשואת דיבידנד מתונה בלבד.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Toho Co (9602)
- שווי שוק
- ¥1.44T
- תשואת דיבידנד
- 1.48%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.16M
- מכפיל רווח (P/E)
- 36.5
- בטא (שנתי)
- -0.08
- צמיחת הכנסות
- 3.80%
- צמיחת רווח למניה
- -23.03%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 4,088
- מגזר
- שירותי תקשורת
- עוצמת המגזר
- 97
- תעשייה
- Entertainment
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
טוהו מייצרת הכנסות באמצעות כמה זרמי הכנסה משלימים, הקשורים ליצירה, הפצה, הקרנה ומסחור של קניין רוחני בתחום הבידור. (1) הפקה והפצה של סרטים: טוהו מייצרת הכנסות באמצעות מימון והפקת סרטים, וכן באמצעות הפצת סרטים, הן שלה והן של צדדים שלישיים. ההכנסה נוצרת מתקבולי הפצה לבתי קולנוע, כלומר חלק מהכנסות הקופות, וכן מחלונות הפצה בהמשך, כגון וידאו ביתי, רישוי לטלוויזיה ורישוי תוכן אחר, לפי העניין. (2) הקרנת סרטים בבתי קולנוע: באמצעות פעילות בתי הקולנוע שלה, טוהו מייצרת הכנסות ממכירת כרטיסים ומהוצאות בתוך בית הקולנוע, כגון מזנונים. פעילות בתי הקולנוע נהנית בדרך כלל כאשר כותרים בעלי ביקוש גבוה מגדילים את מספר המבקרים, וכאשר פורמטים פרימיום ותפוסה גבוהה משפרים את ההוצאה הממוצעת ללקוח. (3) רישוי קניין רוחני ומרצ'נדייז: טוהו מפיקה הכנסות מהספרייה שלה וממותגי הדמויות והסרטים שלה באמצעות רישוי זכויות לצדדים שלישיים עבור מוצרים נלווים, קידומי מכירות, הוצאה לאור, משחקים, אירועים ושימושים מסחריים אחרים, ובכך מייצרת תמלוגים ודמי רישוי. (4) שותפויות והשפעות המערכת האקולוגית: הרווחים של טוהו יכולים להיתמך על ידי שותפויות ברחבי המערכת האקולוגית של הבידור, כגון הפקות משותפות, הסדרי הפצה ושותפי רישוי, אשר מרחיבים את ההגעה ויוצרים הזדמנויות נוספות להפקת הכנסות מכותרים מצליחים ומזיכיונות מתמשכים. אם פיצול הכנסות ברמת המגזר, שמות שותפים או תנאי חוזה אינם זמינים לציבור בהקשר שסופק, פרטים אלה הם null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, טוהו מציגה איתנות פיננסית בזכות מאזן עם מינוף שמרני מאוד ורווחיות שהייתה איתנה לאורך זמן. הנקודה המרכזית למעקב היא המומנטום האחרון: תקופת 12 החודשים האחרונים מציגה הכנסות חלשות יותר, שיעורי רווח נמוכים יותר ותזרים מזומנים חופשי חלש משמעותית לעומת השנה השנתית האחרונה, דבר המצביע על מסלול פחות אחיד בטווח הקרוב של מזומנים ורווחים, אף שסיכון כושר הפירעון נותר נמוך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
4816
9605
7860
37919602
9601מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוקטובר 2026