GLOE Inc. (9565) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.27 | 1.82 | 1.72 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.23 | 1.78 | 1.68 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.57 | 0.87 | 0.59 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.15 | 0.35 | -0.14 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.43 | 0.97 | -0.44 | 1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 64.27M | -20.49M | 222.50M | 168.55M | -7.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.33 | 0.25 | 0.28 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 1.12 | 0.56 | 0.64 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.53 | 0.36 | 0.39 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.34 | 0.20 | 0.25 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 3.36 | 2.20 | 2.28 | 3.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.17 | 3.52 | 7.58 | 10.01 | 78.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.23 | 0.07 | 0.08 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 182.06 | 196.71 | 96.46 | 114.99 | 152.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | 0.65 | -1.80 | 0.88 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.17% | 26.87% | 26.76% | 22.87% | 31.92% |
| שיעור EBIT | 6.42% | 1.07% | 0.71% | 0.13% | 11.25% |
| שיעור EBITDA | 7.65% | 2.83% | 2.40% | 2.02% | 13.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.18% | 0.66% | 0.74% | 0.63% | 10.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.20% | 0.88% | 0.61% | 0.07% | 11.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.95% | 0.13% | -0.85% | -0.25% | 7.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.02% | -0.20% | -0.32% | -0.20% | 7.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.75% | 15.28% | -139.48% | -354.96% | 63.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.24% | 134.32% | 82.41% | 11.27% | 108.00% |
| תשואה על הנכסים | 11.95% | 0.24% | -1.86% | -0.51% | 13.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.25% | 0.80% | -4.10% | -1.17% | 52.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.97% | 2.46% | 2.70% | 2.19% | 41.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.93% | -0.41% | -1.16% | -5.01% | 20.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.60% | 0.27% | -2.19% | -0.60% | 16.64% |
| תשואת רווחים | 9.75% | 0.17% | -0.52% | -0.14% | 0.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.33 | 5.92 | 6.93 | 5.77 | 4.47 |
| מחזור זכאים | 22.98 | 6.86 | 13.06 | 9.87 | 7.39 |
| מחזור מלאי | 128.57 | 62.98 | 105.83 | 92.34 | 18.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.56 | 18.88 | 77.66 | 60.61 | 50.76 |
| מחזור נכסים | 3.02 | 1.76 | 2.19 | 2.05 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.82 | 10.02 | 6.78 | 8.19 | 30.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.43 | 14.22 | 28.19 | 30.19 | 51.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.47 | 61.65 | 52.68 | 63.22 | 81.62 |
| ימי מלאי | 2.84 | 5.80 | 3.45 | 3.95 | 19.58 |
| ימי אשראי מספקים | 15.88 | 53.23 | 27.94 | 36.99 | 49.38 |
| מחזור תפעולי | 28.31 | 67.44 | 56.13 | 67.18 | 101.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 45.04 | 45.17 | 51.96 | -24.20 | 93.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.60 | 14.64 | 46.88 | -29.91 | 85.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 30.44 | 30.53 | 5.07 | 5.71 | 8.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.90 | 1.24 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 1.48 | 10.24 | -4.24 | 10.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.48 | 1.48 | 10.24 | -4.24 | 10.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.23 | 0.54 | -0.21 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.06 | -0.03 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.30% | 1.76% | 3.47% | -2.04% | 1.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.23 | 603.62 | -192.20 | -695.34 | 124.40 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.81 | 1.63 | 1.75 | 8.78 |
| מכפיל הון | 3.54 | 4.79 | 7.87 | 8.15 | 65.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.43 | 56.90 | 28.80 | -49.04 | 84.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.08 | 18.44 | 25.98 | -60.62 | 76.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -5.04 | -0.83 | 6.71 | 1.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.54 | 4.79 | 7.87 | 8.15 | 65.67 |
| מכפיל שווי חברה | 5.05 | 29.34 | 66.25 | 87.18 | 66.32 |
| שווי חברה | 1.68B | 2.36B | 3.59B | 4.00B | 18.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.05 | 29.34 | 66.25 | 87.18 | 66.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.83 | 1.59 | 1.77 | 8.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.44 | 58.19 | 28.03 | -49.54 | 85.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.43 | 18.86 | 25.30 | -61.23 | 77.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 127.49 | 114.71 | 128.65 | 122.38 | 36.97 |
| הון עצמי למניה | 179.26 | 173.73 | 171.44 | 180.09 | 109.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 1.23 | 1.53 | 3.80 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 1,564.13 | 1,027.29 | 826.64 | 839.50 | 820.28 |
| רווח נקי למניה | 61.79 | 1.38 | -7.02 | -2.11 | 57.88 |
| נטל מס | 0.64 | 0.15 | -1.39 | -3.55 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.83 | 0.86 | 0.53 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.26 | 0.24 | 0.03 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 32.64 | 10.32 | -40.72 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY