GLOE Inc. (9565) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.03M | 142.10M | -65.27M | 234.79M | -9.02M |
| רווח נקי | 3.83M | 13.77M | 1.60M | 227.95M | 131.62M |
| פחת והפחתות | 50.02M | 38.28M | 42.82M | 43.28M | 34.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 54.35M | 41.57M | 430.00K | -9.64M | -174.73M |
| יתרת לקוחות | -131.30M | 80.46M | 66.36M | -64.60M | -233.77M |
| מלאי | -17.37M | 3.27M | 55.99M | -37.41M | -33.99M |
| יתרת ספקים | 173.22M | -50.55M | -11.90M | 12.72M | 132.77M |
| הון חוזר אחר | 29.80M | 28.00M | -110.03M | 79.66M | -39.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.83M | 48.47M | -110.12M | -26.80M | 71.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -186.81M | -6.60M | -14.92M | -16.86M | -254.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -141.01M | -4.73M | -14.41M | -22.22M | -33.03M |
| רכישות, נטו | 3.37M | 7.75M | 0 | 0 | -200.00M |
| רכישת השקעות | -3.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 7.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.17M | -9.61M | -510.00K | -2.14M | -21.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 189.35M | -44.71M | 136.34M | -62.69M | 96.21M |
| פירעון חוב | 181.19M | -47.10M | -69.20M | -62.69M | 96.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.22M | 2.38M | 216.79M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -58.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | 0 | -11.25M | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 486.87M | 359.30M | 268.51M | 212.36M | 57.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | 37.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 127.57M | 90.79M | 56.15M | 155.25M | -129.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 359.30M | 268.51M | 212.36M | 57.11M | 186.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 486.87M | 359.30M | 268.51M | 212.36M | 57.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.52M | 128.22M | -80.68M | 212.57M | -42.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.03M | 142.10M | -65.27M | 234.79M | -9.02M |
| הוצאות הוניות | -84.51M | -13.88M | -15.41M | -22.22M | -33.03M |
הנתונים מוצגים ב-JPY