FCE Inc. (9564) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.92 | 2.40 | 2.79 | 2.33 | 1.84 |
| יחס מהיר | 2.90 | 2.37 | 2.77 | 2.30 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 2.35 | 1.94 | 1.90 | 1.82 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.39 | 0.33 | 0.23 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.62 | 0.39 | 0.41 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.82 | 20.82 | 15.39 | 15.54 | 6.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.64B | 1.99B | 2.10B | 1.29B | 492.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.20 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.51 | 1.51 | 1.93 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 16.92 | 14.50 | 15.25 | 10.94 | 12.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 352.44 | 264.49 | 229.84 | 715.74 | 555.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.57 | 12.32 | 27.35 | 36.57 | 43.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.75 | -2.89 | -2.96 | -3.49 | -2.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.23% | 66.89% | 69.02% | 68.91% | 67.82% |
| שיעור EBIT | 16.23% | 14.99% | 14.20% | 12.12% | 12.14% |
| שיעור EBITDA | 17.85% | 16.54% | 15.52% | 13.13% | 13.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.06% | 14.90% | 14.42% | 13.94% | 12.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.84% | 14.93% | 14.14% | 12.10% | 12.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.08% | 10.87% | 10.03% | 7.64% | 7.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.08% | 10.87% | 10.03% | 7.64% | 7.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.71% | 72.81% | 70.98% | 63.16% | 65.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.87% | 100.20% | 98.03% | 86.78% | 100.16% |
| תשואה על הנכסים | 13.11% | 11.54% | 9.86% | 9.67% | 13.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.90% | 17.44% | 14.90% | 18.71% | 37.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.01% | 22.16% | 19.39% | 28.22% | 38.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.33% | 15.94% | 13.64% | 17.55% | 24.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.63% | 11.98% | 10.29% | 9.86% | 13.59% |
| תשואת רווחים | 6.74% | 4.18% | 10.08% | 11.01% | 12.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.97 | 17.36 | 15.45 | 14.03 | 15.77 |
| מחזור זכאים | 7.49 | 7.35 | 7.45 | 6.83 | 8.04 |
| מחזור מלאי | 64.84 | 56.14 | 42.17 | 30.25 | 34.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 61.85 | 53.61 | 41.00 | 47.44 | 48.32 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.06 | 0.98 | 1.27 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.47 | 2.57 | 2.44 | 3.30 | 3.94 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.26 | -22.16 | -16.69 | -15.33 | -11.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.85 | 21.03 | 23.62 | 26.02 | 23.15 |
| ימי מלאי | 5.63 | 6.50 | 8.66 | 12.07 | 10.67 |
| ימי אשראי מספקים | 48.74 | 49.69 | 48.97 | 53.41 | 45.39 |
| מחזור תפעולי | 28.48 | 27.53 | 32.28 | 38.08 | 33.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 46.22 | 46.46 | 47.45 | 54.83 | 21.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 45.78 | 46.03 | 39.01 | 50.07 | 15.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.43 | 8.44 | 4.76 | 6.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.82 | 0.91 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.32 | 7.32 | 2.32 | 11.52 | 3.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 107.22 | 107.22 | 5.62 | 11.52 | 3.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.43 | 3.82 | 1.75 | 1.50 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.37% | 6.37% | 8.72% | 15.81% | 5.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.84 | 23.92 | 9.92 | 9.08 | 8.06 |
| מכפיל מכירות | 1.79 | 2.60 | 1.00 | 0.69 | 0.64 |
| מכפיל הון | 2.71 | 4.17 | 1.48 | 1.70 | 3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.95 | 15.69 | 11.47 | 6.32 | 19.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.84 | 15.54 | 9.43 | 5.78 | 13.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.78 | 0.95 | 0.19 | -0.17 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.71 | 4.17 | 1.48 | 1.70 | 3.00 |
| מכפיל שווי חברה | 7.30 | 12.84 | 3.46 | 1.79 | 2.75 |
| שווי חברה | 8.77B | 12.94B | 2.69B | 983.19M | 1.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.30 | 12.84 | 3.46 | 1.79 | 2.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 2.12 | 0.54 | 0.24 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.68 | 12.80 | 6.19 | 2.15 | 11.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.60 | 12.68 | 5.09 | 1.96 | 7.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 190.86 | 163.38 | 283.69 | 179.32 | 92.78 |
| הון עצמי למניה | 201.67 | 173.02 | 302.71 | 186.36 | 97.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 305.07 | 277.61 | 449.46 | 456.34 | 454.39 |
| רווח נקי למניה | 36.85 | 30.18 | 45.10 | 34.87 | 36.22 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.63 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.49 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 1.54 | 0.75 | 0.99 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-JPY