FCE Inc. (9564) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 528.51M | 501.56M | 180.71M | 575.58M |
| רווח נקי | 662.66M | 707.72M | 504.99M | 299.00M | 211.00M |
| פחת והפחתות | 94.49M | 66.10M | 42.32M | 46.52M | 38.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 112.21M | 99.12M | 43.40M | -229.83M | 253.64M |
| יתרת לקוחות | -32.31M | -5.97M | -58.00M | -9.00M | 16.24M |
| מלאי | 828.00K | 10.38M | -7.60M | 9.02M | -355.00K |
| יתרת ספקים | 66.67M | 13.28M | 39.67M | 1.53M | 57.91M |
| הון חוזר אחר | 77.02M | 81.42M | 69.32M | -231.35M | 179.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 150.79M | -344.43M | -89.14M | 65.02M | 72.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -789.47M | -794.55M | -178.05M | 2.75M | -63.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.30M | -40.00M | -21.00M | -56.53M | -32.58M |
| רכישות, נטו | 0 | -111.50M | -39.60M | 22.97M | 0 |
| רכישת השקעות | -725.07M | -540.80M | -100.50M | -2.00M | -44.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 746.00K | 8.29M | 38.00M | 12.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.90M | -103.00M | -25.23M | 312.00K | 1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -153.08M | 1.12B | 535.55M | -478.34M | -16.12M |
| פירעון חוב | -34.35M | -32.27M | -24.81M | -39.93M | -15.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.05M | 1.15B | 579.81M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -434.04M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -129.78M | 0 | 0 | 0 | -443.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 999.00 | -6.07M | -19.45M | -4.37M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.18B | 3.10B | 2.25B | 1.39B | 1.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 499.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 577.57M | 849.97M | 859.07M | -294.88M | 496.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.60B | 2.25B | 1.39B | 1.68B | 1.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.18B | 3.10B | 2.25B | 1.39B | 1.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.01B | 434.55M | 458.01M | 124.18M | 543.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 528.51M | 501.56M | 180.71M | 575.58M |
| הוצאות הוניות | -9.52M | -93.96M | -43.55M | -56.53M | -32.58M |
הנתונים מוצגים ב-JPY