Atlas Technologies Corporation (9563) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -137.97M | -136.68M | -84.12M | 433.12M | 316.53M |
| רווח נקי | 22.55M | -852.05M | 75.67M | 405.56M | 310.83M |
| פחת והפחתות | 305.00K | 70.00M | 16.69M | 6.64M | 6.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -176.94M | 136.01M | -24.32M | 24.09M | -43.25M |
| יתרת לקוחות | -159.63M | 114.00M | 102.00M | 30.83M | -167.43M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -9.46M | -38.62M | -68.84M | 15.96M | 91.20M |
| הון חוזר אחר | -7.85M | 60.13M | -57.49M | -22.71M | 32.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.12M | 509.37M | -152.16M | -3.17M | 42.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.03M | 391.00K | -505.94M | -5.34M | -12.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -14.00K | -303.00K | -1.39M | -6.16M |
| רכישות, נטו | 75.00K | 0 | -522.07M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.80M | -2.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.11M | 405.00K | 16.43M | -2.15M | -4.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.70M | -31.00K | 13.90M | 1.32B | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.70M | 0 | 13.90M | 1.32B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -31.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.51B | 1.66B | 1.78B | 2.36B | 604.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -316.00K | 7.97M | 2.22M | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -142.62M | -128.34M | -573.94M | 1.75B | 303.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.66B | 1.78B | 2.36B | 604.73M | 300.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.51B | 1.66B | 1.78B | 2.36B | 604.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -137.97M | -136.69M | -84.42M | 431.72M | 310.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -137.97M | -136.68M | -84.12M | 433.12M | 316.53M |
| הוצאות הוניות | 0 | -14.00K | -303.00K | -1.39M | -6.16M |
הנתונים מוצגים ב-JPY