PROGRIT, Inc. (9560) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.54 | 1.83 | 1.65 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.53 | 1.82 | 1.64 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 1.42 | 1.42 | 1.69 | 1.53 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.43 | 0.30 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.45 | 0.54 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.53 | 11.96 | 18.36 | 11.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 747.23M | 747.23M | 1.49B | 1.20B | 596.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.48 | 0.11 | 0.08 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.10 | 0.08 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 2.73 | 1.97 | 2.16 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 4.81 | 4.80 | 12.12 | 10.58 | 5.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 324.06 | 324.06 | 673.55 | 556.18 | 220.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 89.24 | 87.33 | 20.12 | 12.04 | 14.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.01 | -2.01 | -2.51 | -3.43 | -3.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.46% | 73.46% | 74.04% | 71.84% | 70.81% |
| שיעור EBIT | 19.93% | 19.90% | 21.05% | 18.38% | 16.38% |
| שיעור EBITDA | 20.67% | 20.65% | 21.91% | 18.94% | 17.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.90% | 19.90% | 20.93% | 18.51% | 16.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.45% | 19.45% | 21.01% | 18.35% | 16.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.53% | 14.53% | 15.46% | 13.70% | 11.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.53% | 14.53% | 15.46% | 13.70% | 11.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.68% | 74.68% | 73.59% | 74.66% | 73.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.75% | 97.75% | 100.40% | 99.15% | 99.17% |
| תשואה על הנכסים | 18.25% | 18.25% | 19.81% | 15.70% | 13.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.15% | 49.77% | 38.97% | 33.96% | 33.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 49.12% | 49.12% | 48.86% | 43.47% | 41.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 33.99% | 33.99% | 34.88% | 31.48% | 28.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.14% | 19.14% | 19.81% | 15.70% | 12.60% |
| תשואת רווחים | 8.45% | 9.65% | 6.70% | 3.74% | 2.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 49.39 | 49.39 | 43.86 | 44.87 | 51.67 |
| מחזור זכאים | 43.36 | 43.36 | 34.36 | 45.57 | 47.66 |
| מחזור מלאי | 49.81 | 49.81 | 76.07 | 60.51 | 59.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.46 | 32.46 | 28.27 | 28.19 | 8.32 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.26 | 1.28 | 1.15 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.76 | 4.65 | 3.86 | 4.45 | 7.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.30 | 6.30 | 2.50 | 6.16 | 5.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.39 | 7.39 | 8.32 | 8.13 | 7.06 |
| ימי מלאי | 7.33 | 7.33 | 4.80 | 6.03 | 6.14 |
| ימי אשראי מספקים | 8.42 | 8.42 | 10.62 | 8.01 | 7.66 |
| מחזור תפעולי | 14.72 | 14.72 | 13.12 | 14.17 | 13.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 130.43 | 72.62 | 84.45 | 69.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 124.87 | 67.76 | 80.15 | 69.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.56 | 4.86 | 4.33 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.64 | 4.07 | 4.87 | 439.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 23.46 | 14.93 | 19.50 | 439.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.50 | 3.64 | 7.08 | 4.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.21 | 0.16 | 0.24 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.34% | 6.38% | 6.26% | 6.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.98 | 10.36 | 14.93 | 26.76 | 34.20 |
| מכפיל מכירות | 1.61 | 1.51 | 2.31 | 3.67 | 4.08 |
| מכפיל הון | 5.83 | 5.16 | 5.82 | 9.09 | 11.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.50 | 15.67 | 15.97 | 15.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.18 | 14.62 | 15.16 | 15.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | 0.38 | 0.35 | 0.45 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.83 | 5.16 | 5.82 | 9.09 | 11.29 |
| מכפיל שווי חברה | 5.80 | 5.28 | 8.02 | 15.93 | 20.45 |
| שווי חברה | 9.28B | 8.34B | 10.10B | 13.43B | 10.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.87 | 5.28 | 8.02 | 15.93 | 20.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.09 | 1.76 | 3.02 | 3.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.43 | 11.93 | 13.14 | 13.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.20 | 11.13 | 12.47 | 13.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 161.92 | 158.47 | 182.60 | 140.86 | 94.84 |
| הון עצמי למניה | 185.45 | 181.50 | 182.60 | 140.86 | 94.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 635.30 | 621.77 | 460.15 | 349.18 | 262.39 |
| רווח נקי למניה | 92.29 | 90.33 | 71.15 | 47.84 | 31.31 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.32 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.44 | 0.75 | 1.77 | 2.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY