PROGRIT, Inc. (9560) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60B | 907.12M | 1.08B | 796.94M | 494.48M |
| רווח נקי | 1.11B | 1.21B | 610.14M | 360.00M | 187.00M |
| פחת והפחתות | 57.00M | 49.83M | 24.66M | 19.73M | 19.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 34.66M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 390.79M | -89.21M | 457.35M | 451.29M | 117.73M |
| יתרת לקוחות | -8.92M | -31.79M | -40.72M | -20.39M | -18.80M |
| מלאי | -14.71M | 1.11M | -5.87M | 7.27M | -1.28M |
| יתרת ספקים | -1.96M | 15.91M | 9.00M | 7.11M | 5.89M |
| הון חוזר אחר | 416.37M | -74.43M | 494.94M | 457.30M | 131.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.39M | -295.97M | -15.14M | -34.08M | 170.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -197.24M | -189.35M | -82.87M | -16.74M | 12.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.37M | -60.76M | -55.24M | -1.82M | -2.27M |
| רכישות, נטו | 77.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.00M | -24.00M | -4.00M | -8.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 20.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -202.38M | -104.60M | -23.63M | -26.92M | 15.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -580.80M | -344.09M | 71.77M | 239.90M | 30.58M |
| פירעון חוב | 610.45M | 97.50M | -14.23M | -82.56M | -39.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.78M | 22.94M | 85.38M | 322.81M | 70.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -832.59M | -302.54M | -52.00K | -349.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -372.44M | -161.99M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 676.00K | 58.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.24B | 3.42B | 3.04B | 1.98B | 955.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 999.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 826.07M | 373.68M | 1.07B | 1.02B | 537.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.42B | 3.04B | 1.98B | 955.54M | 417.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.24B | 3.42B | 3.04B | 1.98B | 955.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.54B | 846.36M | 1.02B | 795.12M | 492.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60B | 907.12M | 1.08B | 796.94M | 494.48M |
| הוצאות הוניות | -68.37M | -60.76M | -55.24M | -1.82M | -2.27M |
הנתונים מוצגים ב-JPY