Japaniace Co., Ltd. (9558) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 2.44 | 2.62 | 2.79 | 2.85 |
| יחס מהיר | 2.08 | 2.44 | 2.62 | 2.79 | 2.88 |
| יחס מזומנים | 1.25 | 1.68 | 1.72 | 1.77 | 1.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.37 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 0.54 | 0.37 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.46 | 2.73 | 0 | 0 | 996.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.18B | 2.95B | 2.61B | 2.50B | 2.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.09 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.71 | 1.65 | 1.60 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 4.25 | 2.59 | 0 | 0 | 753.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 334.98 | 422.74 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.57 | 76.29 | 0 | 0 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.84 | -3.09 | -3.12 | -3.14 | -3.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.22% | 23.89% | 25.72% | 25.73% | 24.43% |
| שיעור EBIT | 6.76% | 8.94% | 8.43% | 8.47% | 7.34% |
| שיעור EBITDA | 7.00% | 9.08% | 8.58% | 8.61% | 7.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.53% | 8.12% | 8.43% | 8.47% | 7.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.32% | 8.92% | 9.12% | 8.84% | 7.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.25% | 6.33% | 6.45% | 6.23% | 5.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.25% | 6.33% | 6.45% | 6.23% | 5.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.64% | 70.97% | 70.66% | 70.54% | 71.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.13% | 109.83% | 108.23% | 104.37% | 100.50% |
| תשואה על הנכסים | 12.00% | 13.22% | 14.60% | 13.44% | 11.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.57% | 22.64% | 24.11% | 21.56% | 18.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.32% | 27.33% | 29.44% | 27.26% | 22.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.71% | 17.90% | 20.81% | 19.23% | 16.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.90% | 13.25% | 14.64% | 13.45% | 11.24% |
| תשואת רווחים | 8.56% | 8.54% | 8.43% | 5.75% | 5.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.03 | 7.45 | 7.38 | 6.59 | 6.76 |
| מחזור זכאים | 123.22 | 154.36 | 584.37 | 557.15 | 536.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -213.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 181.01 | 181.14 | 196.73 | 162.65 | 173.25 |
| מחזור נכסים | 2.29 | 2.09 | 2.26 | 2.16 | 2.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.35 | 4.04 | 4.05 | 3.90 | 3.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.50 | 46.65 | 48.85 | 54.70 | 51.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.46 | 49.01 | 49.48 | 55.35 | 53.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.71 |
| ימי אשראי מספקים | 2.96 | 2.36 | 0.62 | 0.66 | 0.68 |
| מחזור תפעולי | 45.46 | 49.01 | 49.48 | 55.35 | 52.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 207.14 | 206.78 | 235.65 | 143.09 | 151.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 202.24 | 201.89 | 234.28 | 137.53 | 150.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.90 | 4.89 | 1.37 | 5.57 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.03 | 2.03 | 1.88 | 2.37 | 4.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.27 | 42.27 | 172.08 | 25.70 | 139.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.46 | 2.73 | 0 | 0 | 996.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.96% | 8.93% | 10.88% | 5.09% | 7.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.59 | 11.71 | 11.86 | 17.38 | 18.07 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.74 | 0.76 | 1.08 | 0.96 |
| מכפיל הון | 2.40 | 2.65 | 2.86 | 3.75 | 3.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.94 | 11.20 | 9.19 | 19.65 | 13.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.75 | 10.94 | 9.14 | 18.89 | 13.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.88 | 1.84 | 0.71 | 0.52 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.40 | 2.65 | 2.86 | 3.75 | 3.26 |
| מכפיל שווי חברה | 5.78 | 5.08 | 5.79 | 9.44 | 8.99 |
| שווי חברה | 5.41B | 5.57B | 5.57B | 8.03B | 5.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.86 | 5.08 | 5.79 | 9.44 | 8.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.46 | 0.50 | 0.81 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.76 | 6.96 | 5.97 | 14.74 | 9.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.60 | 6.80 | 5.94 | 14.17 | 9.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 738.51 | 850.06 | 748.93 | 719.96 | 615.95 |
| הון עצמי למניה | 840.30 | 852.84 | 752.78 | 721.32 | 618.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3,328.87 | 3,049.65 | 2,815.86 | 2,495.31 | 2,102.17 |
| רווח נקי למניה | 174.61 | 193.09 | 181.51 | 155.52 | 111.68 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.00 | 1.08 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.07 | 1.30 | 0.92 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY