Japaniace Co., Ltd. (9558) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 819.39M | 938.17M | 566.88M | 599.94M | 64.02M |
| רווח נקי | 765.15M | 722.61M | 616.11M | 442.25M | 275.90M |
| פחת והפחתות | 16.69M | 17.19M | 14.80M | 14.61M | 17.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 52.96M | 206.58M | -70.56M | 43.39M | -177.87M |
| יתרת לקוחות | -103.19M | -20.34M | -267.66M | -138.00M | -210.19M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.08M | 46.62M |
| יתרת ספקים | 45.34M | 1.07M | 1.45M | 7.90M | -5.68M |
| הון חוזר אחר | 110.81M | 225.85M | 195.66M | 170.41M | -8.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.41M | -8.21M | 6.53M | 99.69M | -51.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.85M | -31.33M | -45.53M | -6.77M | -12.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.38M | -20.71M | -22.06M | -4.29M | -12.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -28.87M | -11.79M | -26.32M | -4.20M | -476.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.80M | 562.00K | 2.25M | 1.12M | 525.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 599.00K | 600.00K | 599.00K | 600.00K | 600.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -82.40M | -583.51M | -206.67M | 48.91M | -255.07M |
| פירעון חוב | 300.00M | 0 | -602.00K | -852.00K | -1.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.74M | 11.47M | 11.78M | 187.68M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -100.03M | -209.00K | 0 | -122.74M |
| דיבידנדים ששולמו | -384.14M | -494.57M | -217.64M | -137.92M | -130.40M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -369.00K | -1.00K | -2.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.69B | 3.00B | 2.68B | 2.36B | 1.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 692.14M | 323.33M | 314.68M | 642.09M | -203.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.00B | 2.68B | 2.36B | 1.72B | 1.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.69B | 3.00B | 2.68B | 2.36B | 1.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 800.00M | 932.71M | 545.69M | 595.85M | 55.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 819.39M | 938.17M | 566.88M | 599.94M | 64.02M |
| הוצאות הוניות | -19.38M | -5.45M | -21.19M | -4.10M | -8.41M |
הנתונים מוצגים ב-JPY