airCloset, Inc. (9557) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.64 | 0.97 | 1.99 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.61 | 0.95 | 1.97 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.39 | 0.68 | 1.51 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.03 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 0.66 | 0.50 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.90 | 1.09 | 1.09 | 1.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.22B | -1.22B | -631.61M | -40.68M | -290.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.18 | 5.18 | 2.76 | 2.51 | 3.09 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.84 | 0.73 | 0.71 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.64 | 0.50 | 0.63 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.59 | 8.59 | 4.97 | 4.49 | 5.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.50 | 0.61 | 0.17 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.65 | -12.65 | 5.95 | -9.22 | -1.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 1.15 | 0.40 | 0.41 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 193.52 | 193.45 | 188.56 | 175.18 | 194.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.69 | 1.72 | 0.73 | -0.65 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.12% | 45.12% | 47.67% | 47.00% | 47.40% |
| שיעור EBIT | -4.38% | -4.53% | 0.83% | -8.91% | -0.80% |
| שיעור EBITDA | 10.48% | 10.33% | 12.18% | 2.15% | 12.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.53% | -4.53% | 2.07% | -5.03% | -0.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.75% | -4.75% | 0.49% | -9.46% | -1.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.77% | -4.77% | 0.47% | -9.47% | -1.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.77% | -4.77% | 0.47% | -9.47% | -1.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.31% | 100.31% | 97.41% | 100.15% | 101.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.90% | 104.90% | 23.60% | 188.09% | 147.82% |
| תשואה על הנכסים | -9.39% | -9.39% | 0.86% | -14.14% | -1.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -71.53% | -80.72% | 4.25% | -63.48% | -10.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.73% | -25.73% | 9.02% | -12.17% | -2.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.99% | -11.99% | 4.73% | -9.47% | -1.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.39% | -9.39% | 0.86% | -14.15% | -1.96% |
| תשואת רווחים | -12.84% | -17.83% | 0.61% | -10.28% | -1.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.18 | 18.18 | 13.95 | 11.20 | 11.70 |
| מחזור זכאים | 21.99 | 21.99 | 15.74 | 17.59 | 16.26 |
| מחזור מלאי | 50.74 | 50.74 | 104.25 | 117.64 | 71.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.93 | 3.93 | 4.87 | 6.61 | 6.89 |
| מחזור נכסים | 1.97 | 1.97 | 1.80 | 1.49 | 1.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.91 | -15.46 | 15.35 | 4.01 | 5.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.67 | 10.67 | 6.48 | 14.94 | 13.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.08 | 20.08 | 26.16 | 32.59 | 31.21 |
| ימי מלאי | 7.19 | 7.19 | 3.50 | 3.10 | 5.07 |
| ימי אשראי מספקים | 16.60 | 16.60 | 23.18 | 20.75 | 22.44 |
| מחזור תפעולי | 27.27 | 27.27 | 29.66 | 35.69 | 36.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 113.54 | 129.05 | 59.14 | 97.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -49.83 | -33.26 | -49.16 | -13.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 163.36 | 162.32 | 108.30 | 111.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.44 | -0.26 | -0.83 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.70 | 0.80 | 0.55 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.70 | 0.80 | 0.55 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 0.69 | 0.34 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | 0.21 | 0.13 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -29.84% | -7.08% | -11.57% | -3.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.79 | -5.61 | 164.34 | -9.73 | -60.42 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.27 | 0.78 | 0.92 | 0.76 |
| מכפיל הון | 6.29 | 4.53 | 6.97 | 6.18 | 6.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.35 | -14.13 | -8.65 | -29.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.47 | 3.64 | 7.19 | 4.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.00 | -1.14 | 0.29 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.29 | 4.53 | 6.97 | 6.18 | 6.30 |
| מכפיל שווי חברה | 5.23 | 4.31 | 7.12 | 42.21 | 6.19 |
| שווי חברה | 2.84B | 2.30B | 4.30B | 3.39B | 3.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.23 | 4.31 | 7.12 | 42.21 | 6.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.44 | 0.87 | 0.91 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.58 | -15.74 | -8.51 | -30.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.45 | 4.06 | 7.08 | 4.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.91 | 36.90 | 67.44 | 68.66 | 62.13 |
| הון עצמי למניה | 36.91 | 36.90 | 67.46 | 68.83 | 62.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 625.01 | 624.80 | 603.22 | 461.38 | 514.24 |
| רווח נקי למניה | -29.79 | -29.78 | 2.86 | -43.69 | -6.49 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.05 | 0.58 | 1.06 | 1.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.32 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -3.81 | 45.05 | -1.36 | -15.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY