airCloset, Inc. (9557) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 940.53M | 1.06B | 479.38M | 802.95M | 156.04M |
| רווח נקי | -246.72M | 23.54M | -354.19M | -53.20M | -378.15M |
| פחת והפחתות | 769.14M | 562.53M | 413.65M | 572.50M | 348.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 50.65M | 110.86M | 297.31M | 57.59M | -120.60M |
| יתרת לקוחות | 80.50M | 216.00K | -3.00M | -27.96M | -36.51M |
| מלאי | -31.09M | 5.95M | 11.45M | -13.98M | -28.06M |
| יתרת ספקים | -14.15M | 18.31M | 756.00K | 12.41M | -258.00K |
| הון חוזר אחר | 15.39M | 86.38M | 288.43M | 87.11M | -55.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 367.45M | 363.70M | 122.62M | 226.06M | 305.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.41B | -1.39B | -907.94M | -778.28M | -1.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.35B | -1.33B | -877.89M | -911.59M | -817.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.00M | -58.53M | 0 | 0 | -200.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -45.71M | 2.77M | -30.05M | 133.30M | -11.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 41.15M | -32.76M | 540.75M | 178.06M | 1.22B |
| פירעון חוב | 39.89M | -44.82M | -49.11M | 177.68M | 563.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.26M | 12.06M | 589.87M | 376.00K | 660.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 2.00K | 0 | 1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 665.32M | 1.09B | 1.25B | 1.45B | 1.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -427.30M | -361.90M | 112.20M | 202.73M | 350.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.09B | 1.45B | 1.14B | 1.25B | 789.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 665.32M | 1.09B | 1.25B | 1.45B | 1.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | -412.74M | -273.38M | -398.50M | -108.64M | -661.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 940.53M | 1.06B | 479.38M | 802.95M | 156.04M |
| הוצאות הוניות | -1.35B | -1.33B | -877.89M | -911.59M | -817.34M |
הנתונים מוצגים ב-JPY