SHIZUOKA GAS CO. LTD. (9543) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.80 | 2.08 | 3.25 | 3.52 | 1.79 |
| יחס מהיר | 2.31 | 1.76 | 2.61 | 2.94 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 0.93 | 1.52 | 1.88 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.34 | 0.41 | 0.58 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.46 | 1.99 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 12.99 | 3.97 | 34.99 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.59B | 16.81B | 32.85B | 26.45B | 18.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.49 | 1.44 | 1.44 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 4.49 | 7.20 | 6.66 | 19.72 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 69.40 | 90.21 | 70.57 | 119.09 | 95.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 276.13 | 240.84 | 253.71 | 248.97 | 435.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.64 | -0.75 | -0.59 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.48% | 22.44% | 15.90% | 22.23% | 18.17% |
| שיעור EBIT | 7.24% | 7.17% | 6.70% | 9.45% | 4.62% |
| שיעור EBITDA | 12.14% | 11.87% | 11.50% | 13.83% | 8.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.50% | 6.99% | 5.09% | 8.57% | 4.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.46% | 7.09% | 6.62% | 9.38% | 4.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.91% | 4.99% | 4.34% | 6.59% | 2.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.15% | 5.29% | 4.70% | 6.91% | 3.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.79% | 70.46% | 65.51% | 70.31% | 62.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.80% | 101.34% | 130.03% | 109.40% | 109.99% |
| תשואה על הנכסים | 5.06% | 5.13% | 5.16% | 9.12% | 3.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.33% | 7.65% | 7.43% | 13.13% | 6.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.59% | 8.78% | 7.04% | 13.51% | 7.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.10% | 6.45% | 4.91% | 9.88% | 4.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.81% | 5.85% | 5.28% | 9.28% | 3.80% |
| תשואת רווחים | 9.70% | 11.12% | 10.93% | 18.54% | 7.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.07 | 7.45 | 8.46 | 11.69 | 6.95 |
| מחזור זכאים | 19.21 | 8.53 | 15.25 | 50.93 | 12.63 |
| מחזור מלאי | 13.86 | 13.89 | 11.23 | 15.04 | 8.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.18 | 3.34 | 3.48 | 3.46 | 3.57 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.03 | 1.19 | 1.38 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.94 | 4.37 | 3.99 | 5.19 | 6.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.56 | 32.49 | 51.72 | 48.34 | 64.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.24 | 48.97 | 43.14 | 31.23 | 52.51 |
| ימי מלאי | 26.33 | 26.28 | 32.51 | 24.27 | 40.64 |
| ימי אשראי מספקים | 19.00 | 42.77 | 23.94 | 7.17 | 28.89 |
| מחזור תפעולי | 62.56 | 75.25 | 75.65 | 55.51 | 93.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 458.90 | 146.31 | 509.03 | 55.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 62.41 | 48.14 | 319.76 | -112.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 396.49 | 98.17 | 189.27 | 167.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.33 | 0.63 | -2.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.03 | 1.16 | 2.44 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.16 | 1.49 | 2.69 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.92 | 0.58 | 2.06 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.05 | 0.18 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.20% | 4.50% | 31.17% | -10.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.35 | 8.99 | 9.15 | 5.39 | 13.69 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.45 | 0.40 | 0.36 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.23 | 22.23 | 3.21 | -9.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.61 | 7.31 | 2.02 | 19.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.64 | -0.24 | 0.04 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 3.93 | 3.15 | 2.70 | 1.99 | 4.71 |
| שווי חברה | 95.19B | 75.19B | 62.92B | 58.79B | 86.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.91 | 3.15 | 2.70 | 1.99 | 4.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.37 | 0.31 | 0.27 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.00 | 17.42 | 2.48 | -10.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.18 | 5.73 | 1.56 | 20.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,620.43 | 1,521.62 | 1,618.97 | 1,505.30 | 1,310.48 |
| הון עצמי למניה | 1,875.51 | 1,743.71 | 1,575.03 | 1,448.62 | 1,253.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2,661.34 | 2,671.71 | 2,695.58 | 2,885.30 | 2,796.51 |
| רווח נקי למניה | 130.69 | 133.42 | 116.99 | 190.20 | 80.59 |
| נטל מס | 0.66 | 0.70 | 0.66 | 0.70 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.44 | 1.25 | 2.68 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY