דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SHIZUOKA GAS CO. LTD. (9543) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת34.56B10.98B37.76B4.12B-6.91B
רווח נקי10.05B8.78B14.11B5.98B4.12B
פחת והפחתות9.48B9.72B9.37B8.74B8.46B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר13.49B-3.56B10.73B-12.77B-18.27B
יתרת לקוחות-3.94B-3.65B11.08B-4.96B-14.96B
מלאי4.80B-3.55B7.82B-9.13B-4.59B
יתרת ספקים7.20B6.82B-8.95B-1.70B5.49B
הון חוזר אחר5.43B-3.18B770.00M3.03B-4.21B
פריטים אחרים שאינם במזומן1.55B-3.96B3.55B2.16B-1.22B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-32.98B-8.62B-14.03B-14.07B-9.80B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-29.86B-7.37B-14.04B-12.42B-9.21B
רכישות, נטו-2.93B60.00M103.00M-44.00M5.00M
רכישת השקעות-1.03B-1.79B-626.00M-2.97B-1.41B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.15B1.06B465.00M1.53B947.00M
פעילויות השקעה אחרות-312.00M-578.00M63.00M-169.00M-128.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-5.46B-1.92B-16.00B23.55B-1.41B
פירעון חוב-1.30B-190.00M-14.01B24.89B484.00M
הנפקת מניות רגילות0901.00M0572.00M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-3.57B-2.09B-1.45B-1.37B-1.30B
פעילויות מימון אחרות-595.00M-537.00M-540.00M-538.00M-600.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה33.16B35.82B35.24B27.27B13.55B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.22B133.00M255.00M122.00M52.00M
שינוי נטו במזומנים-2.66B580.00M7.98B13.72B-18.07B
מזומנים בתחילת התקופה35.82B35.24B27.27B13.55B31.62B
מזומנים בסוף התקופה33.16B35.82B35.24B27.27B13.55B
תזרים מזומנים חופשי4.70B3.61B23.72B-8.31B-16.12B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת34.56B10.98B37.76B4.12B-6.91B
הוצאות הוניות-29.86B-7.37B-14.04B-12.42B-9.21B

הנתונים מוצגים ב-JPY

SHIZUOKA GAS CO. LTD. - תזרים מזומנים