Hokuriku Gas Co., Ltd. (9537) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 1.56 | 1.69 | 1.47 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.93 | 1.56 | 1.69 | 1.47 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 0.81 | 0.94 | 0.73 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 1.24 | 0.62 | 0.60 | 0.31 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.84 | 0.48 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 11,563.23 | 5,559.46 | 4.75 | 2,768.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.18B | 1.22B | 2.70B | 1.25B | 2.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.34 | 1.33 | 1.36 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 13,255.18 | 7,627.82 | 4,644.20 | 4.19 | 2,591.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 11,468.24 | 10,156.35 | 11,558.42 | -5,790.95 | 508.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.55 | 14.94 | 23.62 | 246.40 | 39.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.55 | -0.84 | -1.18 | -1.18 | -0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.75% | 38.92% | 26.57% | 31.56% | 29.67% |
| שיעור EBIT | 5.48% | 5.89% | 2.28% | -1.31% | 0.99% |
| שיעור EBITDA | 23.32% | 15.06% | 11.88% | 8.32% | 9.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.48% | 5.89% | 2.28% | -1.54% | 0.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.06% | 6.44% | 3.74% | -1.31% | 0.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.01% | 4.94% | 3.16% | -2.87% | 0.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.10% | 5.03% | 3.27% | -2.80% | 0.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.69% | 76.63% | 84.60% | 219.44% | 61.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.58% | 109.26% | 163.68% | 84.95% | 242.27% |
| תשואה על הנכסים | 4.62% | 4.45% | 3.00% | -2.79% | 0.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.20% | 5.94% | 4.00% | -3.79% | 0.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.64% | 6.19% | 2.52% | -1.78% | 0.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.74% | 4.83% | 2.21% | -1.74% | 0.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.91% | 4.72% | 3.11% | -2.91% | 0.69% |
| תשואת רווחים | 16.42% | 15.30% | 12.21% | -11.13% | 3.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.14 | 10.04 | 11.00 | 10.52 | 11.11 |
| מחזור זכאים | 14.26 | 9.40 | 11.29 | 8.73 | 9.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,995.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 1.58 | 1.74 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.90 | 0.95 | 0.97 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.38 | 10.63 | 11.12 | 13.15 | 19.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.22 | -2.48 | 0.86 | -7.12 | -5.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.81 | 36.36 | 33.19 | 34.70 | 32.84 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| ימי אשראי מספקים | 25.59 | 38.84 | 32.33 | 41.82 | 37.92 |
| מחזור תפעולי | 25.81 | 36.36 | 33.19 | 34.70 | 32.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,932.81 | 1,669.39 | 1,018.82 | 1,161.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 653.50 | 782.56 | -54.24 | 131.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1,279.31 | 886.83 | 1,073.06 | 1,030.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.47 | -0.05 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.42 | 1.73 | 0.88 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.51 | 1.88 | 0.95 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 130.11 | 70.77 | 4.14 | 29.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.65% | 22.75% | -1.60% | 4.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.09 | 6.54 | 8.19 | -8.99 | 33.24 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.39 | 0.33 | 0.34 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.82 | 4.40 | -62.59 | 22.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.31 | 2.06 | 3.33 | 2.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.10 | -0.04 | 0.02 | -0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.39 | 0.33 | 0.34 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 0.76 | 1.30 | 1.00 | 1.91 | 1.05 |
| שווי חברה | 11.45B | 12.63B | 7.36B | 9.77B | 7.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.76 | 1.30 | 1.00 | 1.91 | 1.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.15 | 2.02 | -38.66 | 11.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.40 | 0.95 | 2.06 | 1.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,561.74 | 11,331.50 | 10,700.54 | 10,116.94 | 10,166.84 |
| הון עצמי למניה | 11,717.30 | 11,491.98 | 10,503.79 | 9,970.41 | 10,050.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.22 | 0.13 | -1.14 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 13,814.02 | 13,826.15 | 13,285.92 | 13,182.83 | 14,610.68 |
| רווח נקי למניה | 692.22 | 682.42 | 420.04 | -377.78 | 88.16 |
| נטל מס | 0.83 | 0.77 | 0.85 | 2.19 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.09 | 1.64 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.24 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.83 | 3.97 | -2.70 | 8.05 |
הנתונים מוצגים ב-JPY