דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hokuriku Gas Co., Ltd. (9537) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.01B7.76B4.75B5.54B7.96B
רווח נקי3.18B1.95B-1.76B420.15M953.81M
פחת והפחתות5.91B5.93B6.08B6.17B6.26B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-625.32M457.30M-268.92M-788.51M1.08B
יתרת לקוחות-796.97M199.25M412.41M-1.20B-985.21M
מלאי134.31M-134.86M139.72M-150.52M-160.13M
יתרת ספקים219.63M-683.01M-257.96M1.03B1.49B
הון חוזר אחר-182.28M1.08B-563.09M-465.42M736.24M
פריטים אחרים שאינם במזומן543.97M-577.89M697.54M-268.19M-333.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-10.00B-4.94B-5.06B-4.09B-4.97B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.13B-4.36B-5.00B-4.91B-5.14B
רכישות, נטו-3.47B635.10M61.00K-97.80M-196.06M
רכישת השקעות-3.21B-3.18B-1.81B-1.00B-2.53B
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.81B1.97B1.73B1.91B2.88B
פעילויות השקעה אחרות419.00K-1.93M18.49M6.93M14.14M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-401.84M-1.40B299.84M-1.05B-1.09B
פירעון חוב-40.43M-1.04B960.79M-473.04M-692.11M
הנפקת מניות רגילות30.92M31.21M32.67M1.75M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-268.00K-605.00K-294.40M-182.06M-37.00K
דיבידנדים ששולמו-375.66M-375.72M-383.27M-383.21M-384.00M
פעילויות מימון אחרות-16.39M-15.99M-15.94M-16.88M-16.99M
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.23B6.65B7.19B6.97B4.84B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.98B-1.97B240.00M1.73B-1.00K
שינוי נטו במזומנים1.58B-548.02M225.46M2.12B1.89B
מזומנים בתחילת התקופה6.65B7.19B6.97B4.84B2.95B
מזומנים בסוף התקופה8.23B6.65B7.19B6.97B4.84B
תזרים מזומנים חופשי3.05B3.64B35.39M694.82M3.25B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.01B7.76B4.75B5.54B7.96B
הוצאות הוניות-5.96B-4.12B-4.71B-4.84B-4.71B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Hokuriku Gas Co., Ltd. - תזרים מזומנים