SAIBU GAS HOLDINGS CO. LTD. (9536) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.94 | 1.01 | 1.13 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.52 | 0.58 | 0.67 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.31 | 0.20 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.30 | 0.49 | 0.29 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -229.97B | -228.20B | -211.67B | -202.88B | -198.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.27 | 2.47 | 2.70 | 2.88 | 3.25 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.77 | 4.04 | 4.31 | 4.39 | 4.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.87 | 5.80 | 6.06 | 6.61 | 8.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.11 | 3.07 | 4.36 | 3.98 | 4.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,795.06 | 7,875.38 | 7,613.36 | 7,683.89 | 7,660.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.89 | 8.36 | 7.97 | 7.91 | 6.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.70% | 31.04% | 26.13% | 30.24% | 29.37% |
| שיעור EBIT | 4.92% | 5.58% | 4.80% | 4.31% | 7.21% |
| שיעור EBITDA | 11.46% | 11.94% | 12.37% | 12.66% | 15.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.33% | 4.65% | 3.87% | 3.77% | 4.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.48% | 4.78% | 4.16% | 3.74% | 6.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.44% | 2.73% | 2.50% | 2.40% | 4.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.39% | 2.87% | 2.81% | 2.62% | 5.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.76% | 57.16% | 60.07% | 64.21% | 73.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.63% | 102.63% | 107.46% | 99.10% | 165.94% |
| תשואה על הנכסים | 1.90% | 1.53% | 1.42% | 1.43% | 3.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.73% | 6.20% | 6.13% | 6.26% | 15.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.09% | 3.54% | 3.04% | 3.00% | 3.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.59% | 1.71% | 1.64% | 1.70% | 2.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.96% | 1.57% | 1.44% | 1.44% | 3.21% |
| תשואת רווחים | 9.76% | 7.71% | 10.05% | 8.80% | 20.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.73 | 10.01 | 8.60 | 8.68 | 9.13 |
| מחזור זכאים | 17.11 | 17.56 | 12.21 | 12.08 | 16.58 |
| מחזור מלאי | 3.83 | 3.55 | 3.57 | 3.58 | 4.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.12 | 1.18 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | -50.44 | -87.85 | 31.97 | 17.28 | 33.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.02 | 118.47 | 114.93 | 113.89 | 106.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.10 | 36.47 | 42.44 | 42.05 | 39.99 |
| ימי מלאי | 95.25 | 102.78 | 102.37 | 102.04 | 88.54 |
| ימי אשראי מספקים | 21.34 | 20.78 | 29.88 | 30.20 | 22.01 |
| מחזור תפעולי | 126.35 | 139.25 | 144.81 | 144.09 | 128.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 695.26 | 1,041.12 | 597.49 | 587.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -121.41 | 397.58 | -50.66 | 66.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 816.67 | 643.54 | 648.16 | 521.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.17 | 0.38 | -0.08 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.78 | 1.46 | 0.83 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.85 | 1.62 | 0.92 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.15 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.77% | 23.26% | -2.68% | 3.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.24 | 12.97 | 9.95 | 11.37 | 4.86 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.27 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.80 | 0.61 | 0.71 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.96 | 4.30 | -37.30 | 26.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.66 | 1.64 | 3.16 | 2.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.82 | 0.91 | 2.97 | -0.21 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.80 | 0.61 | 0.71 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 11.96 | 11.33 | 9.98 | 10.06 | 7.63 |
| שווי חברה | 349.48B | 354.04B | 314.14B | 326.59B | 309.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.97 | 11.33 | 9.98 | 10.06 | 7.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.35 | 1.23 | 1.27 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -80.05 | 21.34 | -174.09 | 126.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.98 | 8.15 | 14.76 | 14.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,266.14 | 3,068.24 | 2,834.69 | 2,733.63 | 2,441.91 |
| הון עצמי למניה | 3,399.28 | 3,163.38 | 2,803.69 | 2,653.99 | 2,343.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.40 | 0.33 | 0.30 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 7,082.69 | 7,186.82 | 6,870.50 | 6,922.55 | 7,192.76 |
| רווח נקי למניה | 243.72 | 196.21 | 171.82 | 166.23 | 356.91 |
| נטל מס | 0.63 | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.54 | 6.06 | 3.59 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY