SAIBU GAS HOLDINGS CO. LTD. (9536) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.33B | 38.56B | 22.12B | 21.75B | 10.54B |
| רווח נקי | 7.15B | 6.36B | 6.16B | 13.22B | 495.00M |
| פחת והפחתות | 16.65B | 19.25B | 21.40B | 21.42B | 22.17B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -76.00M | 9.86B | -8.53B | -6.61B | -9.65B |
| יתרת לקוחות | 3.37B | -352.00M | -219.00M | -5.01B | -3.09B |
| מלאי | 6.06B | -2.73B | -4.36B | -8.72B | -767.00M |
| יתרת ספקים | -5.11B | 592.00M | 3.45B | 1.13B | -496.00M |
| הון חוזר אחר | -4.40B | 12.35B | -7.40B | 6.00B | -5.30B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.61B | 3.09B | 3.09B | -6.28B | -2.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.81B | -29.95B | -28.15B | -15.97B | -14.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.71B | -24.85B | -24.73B | -20.13B | -16.08B |
| רכישות, נטו | 1.62B | 411.00M | 1.69B | -1.25B | 486.00M |
| רכישת השקעות | -3.33B | -2.44B | -2.36B | -3.15B | -2.09B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.50B | 605.00M | 195.00M | 8.85B | 4.53B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.89B | -3.68B | -2.95B | -290.00M | -966.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.90B | -6.70B | -4.02B | 2.96B | 7.63B |
| פירעון חוב | 8.69B | -3.01B | -295.00M | 6.80B | 11.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00B | 0 | 0 | -1.00M | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.57B | -2.60B | -2.61B | -2.60B | -2.60B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.22B | -1.08B | -1.12B | -1.24B | -966.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.48B | 28.36B | 26.45B | 35.72B | 24.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 711.00M | 2.00M | 770.00M | 2.57B | 878.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.87B | 1.91B | -9.28B | 11.31B | 4.93B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.36B | 26.45B | 35.72B | 24.41B | 19.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.48B | 28.36B | 26.45B | 35.72B | 24.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.42B | 14.72B | -1.88B | 2.45B | -4.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.33B | 38.56B | 22.12B | 21.75B | 10.54B |
| הוצאות הוניות | -29.75B | -23.83B | -24.00B | -19.30B | -15.20B |
הנתונים מוצגים ב-JPY