Hokkaido Gas Co., Ltd. (9534) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.03 | 1.12 | 1.32 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.77 | 0.88 | 1.04 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.60 | 0.65 | 0.89 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.96 | 2.80 | 1.72 | 2.47 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -50.80B | -52.43B | -58.27B | -60.70B | -65.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.54 | 0.60 | 0.98 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.49 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.44 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 2.03 | 2.29 | 2.42 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 2.67 | 2.78 | 1.45 | 1.97 | 2.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.08 | 42.48 | 35.73 | 38.13 | 37.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.65 | 1.48 | 8.18 | 10.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 592.56 | 600.65 | 590.81 | 4,288.89 | 3,868.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.61 | 1.32 | 1.35 | 2.17 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.98% | 31.52% | 29.58% | 28.23% | 25.70% |
| שיעור EBIT | 8.14% | 9.42% | 8.71% | 9.37% | 8.10% |
| שיעור EBITDA | 17.38% | 18.55% | 17.51% | 17.41% | 15.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.06% | 9.42% | 8.41% | 8.97% | 7.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.84% | 9.18% | 8.47% | 9.13% | 7.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.59% | 6.60% | 6.11% | 6.69% | 5.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.64% | 6.65% | 6.12% | 6.69% | 5.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.29% | 71.95% | 72.11% | 73.20% | 72.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.22% | 97.46% | 100.69% | 101.84% | 103.46% |
| תשואה על הנכסים | 5.29% | 5.82% | 5.26% | 6.24% | 5.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.29% | 11.83% | 12.05% | 15.12% | 15.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.13% | 10.72% | 9.41% | 10.33% | 9.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.18% | 7.31% | 6.09% | 6.97% | 6.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.47% | 5.99% | 5.41% | 6.41% | 5.52% |
| תשואת רווחים | 12.18% | 15.00% | 23.33% | 131.29% | 145.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.74 | 8.93 | 8.57 | 8.27 | 8.91 |
| מחזור זכאים | 48.38 | 16.26 | 11.65 | 30.07 | 13.60 |
| מחזור מלאי | 9.09 | 10.54 | 11.05 | 12.80 | 6.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.37 | 1.36 | 1.39 | 1.46 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.88 | 0.86 | 0.93 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 111.71 | 53.10 | 20.43 | 15.83 | 30.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.37 | 53.07 | 44.29 | 60.50 | 68.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.76 | 40.89 | 42.57 | 44.12 | 40.98 |
| ימי מלאי | 40.15 | 34.63 | 33.04 | 28.51 | 54.59 |
| ימי אשראי מספקים | 7.54 | 22.44 | 31.32 | 12.14 | 26.84 |
| מחזור תפעולי | 64.91 | 75.51 | 75.61 | 72.64 | 95.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 318.75 | 306.32 | 338.53 | 1,797.79 | 380.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 156.30 | 142.98 | 167.20 | 899.83 | -828.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 162.45 | 163.34 | 171.33 | 897.96 | 1,208.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | -2.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 1.66 | 1.79 | 1.85 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.96 | 1.88 | 1.98 | 2.00 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.51 | 0.58 | 0.42 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.25% | 16.42% | 33.04% | 179.04% | -213.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.23 | 6.67 | 4.29 | 0.76 | 0.69 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.44 | 0.26 | 0.05 | 0.04 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.79 | 0.52 | 0.12 | 0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.81 | 6.09 | 3.03 | 0.56 | -0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85 | 2.84 | 1.49 | 0.28 | 1.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.69 | 0.63 | -0.41 | 0.05 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.79 | 0.52 | 0.12 | 0.10 |
| מכפיל שווי חברה | 4.25 | 3.70 | 2.85 | 2.46 | 2.59 |
| שווי חברה | 128.60B | 119.66B | 84.93B | 74.55B | 71.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.25 | 3.70 | 2.85 | 2.46 | 2.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.69 | 0.50 | 0.43 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.32 | 9.49 | 5.76 | 4.70 | -4.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.57 | 4.43 | 2.85 | 2.35 | 10.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,078.00 | 1,066.30 | 943.16 | 4,201.78 | 3,673.01 |
| הון עצמי למניה | 1,119.79 | 1,104.08 | 979.92 | 4,363.75 | 3,740.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,973.86 | 1,977.91 | 1,932.50 | 9,868.66 | 9,925.63 |
| רווח נקי למניה | 110.32 | 130.63 | 118.06 | 659.88 | 565.60 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.89 | 2.34 | 2.87 | 2.72 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY