Hokkaido Gas Co., Ltd. (9534) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.03B | 29.83B | 31.68B | 6.70B | 19.71B |
| רווח נקי | 11.53B | 10.40B | 11.63B | 13.80B | 7.30B |
| פחת והפחתות | 15.94B | 14.98B | 13.99B | 13.61B | 13.63B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -986.00M | 5.28B | 6.56B | -17.81B | 395.65M |
| יתרת לקוחות | -7.00M | 1.01B | -610.00M | -5.42B | -1.77B |
| מלאי | -252.00M | -1.48B | 10.01B | -12.65B | -3.41B |
| יתרת ספקים | -2.37B | 6.73B | -5.06B | 718.00M | 6.07B |
| הון חוזר אחר | 1.64B | -980.00M | 2.22B | -450.00M | -492.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 549.00M | -839.00M | -492.00M | -2.91B | -1.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.53B | -20.06B | -16.76B | -22.56B | -11.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.15B | -17.48B | -16.39B | -21.29B | -11.49B |
| רכישות, נטו | 314.00M | 72.00M | 31.00M | 34.00M | -100.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 305.00M | -2.66B | -366.00M | -1.30B | 489.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.03B | -7.92B | -8.17B | 9.03B | -5.18B |
| פירעון חוב | -11.67B | -6.44B | -6.46B | 6.42B | -3.91B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.90B | -1.59B | -1.32B | -1.06B | -972.13M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.54B | 108.00M | -390.00M | 3.68B | -303.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.80B | 11.32B | 9.47B | 2.72B | 9.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.00M | 0 | -1.00M | -12.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.53B | 1.86B | 6.75B | -6.85B | 3.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.32B | 9.47B | 2.72B | 9.57B | 6.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.80B | 11.32B | 9.47B | 2.72B | 9.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.62B | 14.73B | 15.86B | -14.60B | 8.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.03B | 29.83B | 31.68B | 6.70B | 19.71B |
| הוצאות הוניות | -14.41B | -15.10B | -15.82B | -21.29B | -11.49B |
הנתונים מוצגים ב-JPY