ניתוח באמצעות AI של TOHO GAS Co (9533)
TOHO GAS Co (9533)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥1,299.00(▲6.13% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 04.08.2026
הציון מונע בעיקר ממאזן חזק ומפרופיל תזרים מזומנים ורווחיות שנחשב בדרך כלל לסביר, אך לא אחיד. מנגד, תנאי הניתוח הטכני חלשים, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, בעוד שמדדי התמחור סבירים אך אינם אטרקטיביים במיוחד, לנוכח תשואת הדיבידנד המתונה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת TOHO GAS Co (9533)
- שווי שוק
- ¥439.88B
- תשואת דיבידנד
- 1.86%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 645.89K
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.1
- בטא (שנתי)
- 0.46
- צמיחת הכנסות
- -5.50%
- צמיחת רווח למניה
- -8.68%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 6,131
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Gas
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
טוהו גז מייצרת את עיקר הכנסותיה ממכירת גז עירוני (גז טבעי) ללקוחות קצה באמצעות פעילות התשתית המפוקחת שלה. ההכנסות נוצרות בעיקר מ-(1) מכירות גז קמעונאיות ללקוחות פרטיים (חיוב המבוסס על נפח ותעריף), (2) מכירות גז ללקוחות מסחריים (למשל משרדים, קמעונאים ומסעדות), ו-(3) מכירות גז ללקוחות תעשייתיים (בדרך כלל אספקה גדולה יותר המבוססת על חוזים, שבה היקפי השימוש משמעותיים). החברה רוכשת דלק, כולל LNG וגז טבעי, ולאחר מכן מפיקה מרווח בין עלויות הרכש שלה לבין התעריפים או המחירים הנגבים עבור אספקת הגז, תוך כיסוי עלויות הקשורות להפעלה ולתחזוקה של תשתיות הצנרת והאספקה שלה. בנוסף לאספקת גז, טוהו גז מייצרת הכנסות משירותים הקשורים לאנרגיה ולשימושי הלקוחות, כגון פתרונות ושירותים הקשורים למכשירי גז, ציוד ותמיכת לקוחות ותחזוקה, וכן מעסקים אחרים שאינם בליבת הפעילות או מעסקים משיקים בתחום האנרגיה, ככל שאלה נחשפים בדיווחיה. פרטים ספציפיים על נוסחאות תעריפים, תרומת ההכנסות של מגזרים, או שותפויות בשם אינם זמינים בבקשה שסופקה; לא זמין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טוהו גז מציגה את החוזקות האופייניות לחברת גז מפוקחת — מינוף מתון ובסיס הון יציב — לצד רווחיות מתונה ומגמות לא אחידות בהכנסות. תזרים המזומנים השתפר לאחרונה לאחר תנודתיות קודמת, אך ההמרה מרווחים למזומנים אינה חזקה באופן עקבי. בסך הכול, האיכות הפיננסית יציבה, כאשר הסיכונים העיקריים הם לחץ על המרווחים ושונות בתזרים המזומנים החופשי משנה לשנה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
8174
9543
9534
9532
95319533מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026