TOHO GAS Co (9533) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.61B | 83.10B | 47.38B | 56.41B | 35.44B |
| רווח נקי | 31.45B | 25.45B | 27.30B | 33.72B | 15.46B |
| פחת והפחתות | 38.37B | 37.96B | 38.53B | 37.04B | 36.52B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -895.00M | 8.59B | -5.48B | -21.61B | -19.84B |
| יתרת לקוחות | 8.12B | -81.00M | 3.34B | -14.64B | -21.71B |
| מלאי | -217.00M | 2.51B | 6.94B | -15.58B | -3.58B |
| יתרת ספקים | -6.44B | 3.00B | -4.83B | 3.54B | 6.70B |
| הון חוזר אחר | -2.36B | 3.16B | -10.94B | 5.07B | -1.24B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.32B | 11.09B | -12.98B | 7.27B | 3.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.78B | -45.17B | -42.08B | -52.44B | -54.88B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.97B | -44.24B | -37.54B | -39.73B | -39.03B |
| רכישות, נטו | 215.00M | -1.48B | 3.19B | -427.00M | -5.90B |
| רכישת השקעות | -12.34B | -10.81B | -9.83B | -13.72B | -4.49B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.67B | 14.36B | 2.03B | 42.00M | 320.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -360.00M | -2.98B | 68.00M | 1.40B | -5.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.75B | -18.77B | -14.24B | -2.94B | 635.00M |
| פירעון חוב | 11.50B | 19.53B | -7.92B | 3.85B | 8.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.01B | -30.01B | -9.00M | -8.00M | -1.61B |
| דיבידנדים ששולמו | -8.13B | -8.26B | -6.31B | -6.31B | -5.81B |
| פעילויות מימון אחרות | -111.00M | -25.00M | -7.00M | -475.00M | -13.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.01B | 45.08B | 25.43B | 33.83B | 32.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 850.00M | 486.00M | 551.00M | 675.00M | 372.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.07B | 19.65B | -8.39B | 1.72B | -18.43B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.08B | 25.43B | 33.83B | 32.11B | 50.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.01B | 45.08B | 25.43B | 33.83B | 32.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.64B | 38.85B | 9.84B | 16.69B | -3.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.61B | 83.10B | 47.38B | 56.41B | 35.44B |
| הוצאות הוניות | -40.97B | -44.24B | -37.54B | -39.73B | -39.03B |
הנתונים מוצגים ב-JPY