ניתוח באמצעות AI של RENOVA (9519)
RENOVA (9519)
- דירוג:
- 51ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥725.00(▲2.55% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל מינוף גבוה ועקביות חלשה לאחרונה בהכנסות ובשיעורי הרווחיות, למרות שיפור בתזרים המזומנים החופשי ורמתו החיובית. גם האינדיקטורים הטכניים אינם תומכים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים וערך ה-MACD שלילי. התמחור תומך במידה מתונה בלבד, ברמת כ-25x רווח, ללא תשואת דיבידנד שסופקה לצורך חיזוק תמונת ההשקעה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת RENOVA (9519)
- שווי שוק
- ¥65.52B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 810.97K
- מכפיל רווח (P/E)
- 25.6
- בטא (שנתי)
- 0.81
- צמיחת הכנסות
- 14.29%
- צמיחת רווח למניה
- -21.04%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 314
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Renewable Utilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
רנובה מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות ייצור חשמל מתחנות הכוח שלה לאנרגיה מתחדשת ומכירת החשמל לרשת/לשוק. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) מכירת חשמל ממתקני ייצור פעילים, שבהם ההכנסה נובעת מהיקף החשמל המיוצר (kWh) וממנגנון מחיר המכירה החל, לדוגמה מסגרות של תעריף הזנה מוסדר/פרמיית הזנה או הסדרים חוזיים אחרים, כאשר הם זמינים; ו-(2) הכנסות הקשורות לפיתוח ולהפעלה של פרויקטי אנרגיה מתחדשת, שיכולות לכלול תשואות מפרויקטים בבעלותה לאחר כניסתם להפעלה מסחרית. פרטים מהותיים, כגון הפילוח הספציפי של ההכנסות לפי טכנולוגיה, לדוגמה סולארי, ביומסה, רוח או גיאותרמי, התמהיל המדויק של סוגי החוזים (FIT/FIP/merchant/PPAs), וכן שותפויות מהותיות מזוהות או הסכמי רכישה, אינם זמינים בבקשה שסופקה; לכן: null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
רנובה מציגה שיפור בתנופת תזרימי המזומנים ובסיס הון גדול יותר לעומת שנים מוקדמות יותר, אך הפרופיל הפיננסי שלה מוגבל בשל מינוף גבוה ויכולת רווחיות לא אחידה. התמונה הנוכחית היא של חברה שיכולה לייצר מזומנים, אך ניצבת בפני סיכון מוגבר אם החולשה בהכנסות תימשך או אם תנאי המימון יתהדקו; יציבות מתמשכת בשיעורי הרווחיות והמשך הפחתת המינוף יהיו הגורמים החיוביים החשובים ביותר לשיפור האיכות הכוללת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
9509
9513
9504
95179519
9511מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוגוסט 2026