eREX Co., Ltd. (9517) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.74 | 1.44 | 1.44 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.70 | 1.38 | 1.39 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 0.42 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.10 | -0.20 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.04 | -0.50 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.54 | 1.54 | 0.09 | -1.02 | 1.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.38B | -15.38B | -28.60B | -23.05B | -17.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.70 | 0.79 | 1.22 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.55 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.41 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.39 | 2.42 | 3.06 | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.81 | 0.29 | -0.78 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.70 | 17.70 | 12.18 | -42.87 | 32.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 1.29 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 618.85 | 618.85 | 722.21 | 982.05 | 948.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.99 | 0.99 | 2.90 | -2.34 | 1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.63% | 11.63% | 11.52% | -3.74% | 8.69% |
| שיעור EBIT | 5.57% | 5.57% | 3.57% | -8.24% | 5.30% |
| שיעור EBITDA | 7.74% | 7.74% | 5.77% | -6.64% | 7.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.57% | 5.57% | 3.57% | -8.10% | 5.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.70% | 3.70% | 5.30% | -8.43% | 5.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.24% | 1.24% | 3.15% | -9.09% | 3.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.19% | 2.19% | 3.07% | -9.21% | 3.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.46% | 33.46% | 59.42% | 107.79% | 59.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.35% | 66.35% | 148.80% | 104.02% | 102.76% |
| תשואה על הנכסים | 1.38% | 1.38% | 3.13% | -15.33% | 5.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.30% | 3.30% | 7.58% | -46.85% | 14.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.24% | 8.24% | 4.80% | -20.10% | 12.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.39% | 4.39% | 2.39% | -16.33% | 6.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.40% | 1.40% | 3.18% | -15.81% | 5.49% |
| תשואת רווחים | 3.56% | 3.56% | 7.07% | -51.13% | 8.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.99 | 6.99 | 6.10 | 8.00 | 8.10 |
| מחזור זכאים | 10.23 | 10.23 | 10.88 | 16.89 | 15.34 |
| מחזור מלאי | 90.33 | 90.33 | 58.82 | 106.43 | 117.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.66 | 4.66 | 3.78 | 7.06 | 4.60 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.12 | 0.99 | 1.69 | 1.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.08 | 7.08 | 7.13 | 9.53 | 10.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.58 | 20.58 | 32.52 | 27.43 | 24.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.23 | 52.23 | 59.87 | 45.61 | 45.05 |
| ימי מלאי | 4.04 | 4.04 | 6.21 | 3.43 | 3.12 |
| ימי אשראי מספקים | 35.69 | 35.69 | 33.56 | 21.61 | 23.80 |
| מחזור תפעולי | 56.27 | 56.27 | 66.08 | 49.04 | 48.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 263.68 | 263.68 | 24.20 | -391.62 | 363.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 187.98 | 187.98 | -149.72 | -443.33 | 339.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 75.70 | 75.70 | 173.92 | 51.71 | 23.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.71 | -6.19 | 1.13 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.04 | 3.04 | 0.13 | -5.31 | 8.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.48 | 3.48 | 0.14 | -7.57 | 15.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | 0.03 | -0.40 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.01 | -0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.35% | 23.35% | -15.48% | -60.40% | 18.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.10 | 28.10 | 14.15 | -1.96 | 11.87 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.18 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.93 | 1.07 | 0.92 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.28 | 4.28 | -6.46 | -1.66 | 5.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.05 | 3.05 | 39.95 | -1.87 | 5.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | -0.26 | 0.10 | 0.01 | -2.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.93 | 1.07 | 0.92 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 5.48 | 5.48 | 10.62 | -5.02 | 6.04 |
| שווי חברה | 72.64B | 72.64B | 103.70B | 81.64B | 130.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.48 | 5.48 | 10.62 | -5.02 | 6.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.42 | 0.61 | 0.33 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.23 | 5.23 | -8.88 | -3.11 | 6.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.73 | 3.73 | 54.92 | -3.52 | 6.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 950.65 | 950.65 | 967.60 | 856.62 | 1,171.13 |
| הון עצמי למניה | 867.59 | 867.59 | 902.40 | 800.99 | 1,048.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.41 | 0.42 | -0.09 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 2,315.78 | 2,315.78 | 2,168.82 | 4,130.60 | 5,006.64 |
| רווח נקי למניה | 28.65 | 28.65 | 68.36 | -375.28 | 154.28 |
| נטל מס | 0.33 | 0.33 | 0.59 | 1.08 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.66 | 1.49 | 1.02 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.20 | 9.20 | 0.35 | 1.04 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY