eREX Co., Ltd. (9517) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.50B | 1.89B | -22.70B | 21.49B | 13.31B |
| רווח נקי | 2.12B | 5.33B | -21.35B | 9.13B | 9.65B |
| פחת והפחתות | 3.71B | 3.73B | 4.13B | 5.91B | 5.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.15B | -7.41B | -3.90B | 2.89B | 539.00M |
| יתרת לקוחות | 1.25B | 210.00M | 1.25B | 6.34B | -12.37B |
| מלאי | 725.00M | -843.00M | -600.00M | -356.00M | -243.00M |
| יתרת ספקים | -1.88B | -1.80B | -3.32B | 88.00M | 6.73B |
| הון חוזר אחר | 6.06B | -4.98B | -1.24B | -3.18B | 6.42B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.52B | 236.00M | -1.58B | 3.56B | -2.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.34B | -15.53B | -6.56B | -14.58B | -22.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.40B | -13.84B | -3.07B | -1.37B | -13.91B |
| רכישות, נטו | 2.38B | 700.00M | -6.44B | -77.00M | 1.51B |
| רכישת השקעות | -1.39B | -1.50B | -3.64B | -6.28B | -2.11B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.63B | 1.65B | 429.00M | 330.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.56B | -2.54B | 6.16B | -7.18B | -8.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -160.00M | 7.16B | 15.15B | -225.00M | 4.66B |
| פירעון חוב | -12.53B | 9.41B | 16.85B | 351.00M | 5.77B |
| הנפקת מניות רגילות | 13.89B | 0 | 13.00M | 0 | 42.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -858.00M | -1.31B | -1.30B | -1.06B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.52B | -1.39B | -413.00M | 727.00M | -87.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.10B | 27.57B | 15.83B | 33.49B | 27.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.27B | 1.95B | -3.54B | -357.00M | 461.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.26B | -4.53B | -17.65B | 6.33B | -4.54B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.83B | 32.10B | 33.49B | 27.16B | 31.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.10B | 27.57B | 15.83B | 33.49B | 27.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.90B | -11.68B | -25.38B | 20.74B | -298.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.50B | 1.89B | -22.70B | 21.49B | 13.31B |
| הוצאות הוניות | -5.60B | -13.57B | -2.67B | -751.00M | -13.61B |
הנתונים מוצגים ב-JPY