EF-ON, Inc. (9514) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.84 | 1.80 | 1.82 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.67 | 1.61 | 1.66 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.87 | 1.08 | 1.16 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.56 | 0.54 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.44 | 1.42 | 1.23 | 1.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.33B | -14.33B | -16.27B | -18.29B | -19.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 1.03 | 1.18 | 1.31 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.26 | 2.39 | 2.48 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 1.00 | 1.37 | 1.20 | 1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.29 | 1.29 | 4.42 | 2.16 | 4.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.85 | 3.08 | 3.17 | 2.76 | 2.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 979.58 | 979.60 | 1,051.74 | 1,128.65 | 1,146.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.79 | 5.57 | 4.41 | 6.29 | 5.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.57% | 6.57% | 12.64% | 8.48% | 13.52% |
| שיעור EBIT | 1.52% | 2.03% | 7.98% | 3.57% | 9.26% |
| שיעור EBITDA | 12.81% | 13.32% | 20.94% | 16.67% | 22.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.03% | 2.03% | 7.51% | 3.43% | 8.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.06% | 8.06% | 6.27% | 1.98% | 7.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.78% | 5.78% | 4.01% | 1.61% | 4.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.78% | 5.78% | 4.02% | 1.61% | 4.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.65% | 71.65% | 64.01% | 81.21% | 64.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 397.15% | 397.15% | 83.43% | 57.67% | 92.05% |
| תשואה על הנכסים | 2.68% | 2.68% | 1.58% | 0.62% | 1.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.16% | 6.08% | 3.78% | 1.54% | 4.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.08% | 1.08% | 3.37% | 1.48% | 3.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.74% | 0.74% | 2.05% | 1.15% | 2.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.73% | 2.73% | 1.58% | 0.63% | 1.84% |
| תשואת רווחים | 16.80% | 18.09% | 10.17% | 3.25% | 6.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.78 | 6.78 | 7.97 | 9.54 | 9.93 |
| מחזור זכאים | 12.05 | 12.05 | 10.43 | 11.60 | 11.39 |
| מחזור מלאי | 19.53 | 19.53 | 14.83 | 20.85 | 13.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 0.63 | 0.52 | 0.49 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.39 | 0.39 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.88 | 4.55 | 4.28 | 5.37 | 6.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.20 | 42.20 | 35.44 | 24.30 | 31.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.81 | 53.81 | 45.81 | 38.27 | 36.74 |
| ימי מלאי | 18.69 | 18.69 | 24.62 | 17.51 | 26.52 |
| ימי אשראי מספקים | 30.29 | 30.29 | 34.99 | 31.47 | 32.05 |
| מחזור תפעולי | 72.50 | 72.50 | 70.43 | 55.78 | 63.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 133.49 | 140.57 | 120.43 | 170.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 52.99 | 108.08 | 90.21 | 99.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 80.50 | 32.49 | 30.23 | 71.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.77 | 0.75 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.51 | 3.46 | 3.14 | 2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.66 | 4.33 | 3.98 | 2.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.93% | 33.05% | 22.33% | 17.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.97 | 5.53 | 9.83 | 30.78 | 14.71 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.32 | 0.39 | 0.49 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.47 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.91 | 3.03 | 4.48 | 5.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.34 | 2.33 | 3.35 | 3.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.08 | 0.06 | -0.47 | -1.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.47 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 8.48 | 7.97 | 6.30 | 9.26 | 8.41 |
| שווי חברה | 22.52B | 22.01B | 23.21B | 26.96B | 32.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.48 | 7.97 | 6.30 | 9.26 | 8.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.06 | 1.32 | 1.54 | 1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.64 | 10.11 | 13.96 | 15.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.79 | 7.78 | 10.46 | 8.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 898.52 | 898.53 | 879.80 | 813.46 | 804.11 |
| הון עצמי למניה | 931.65 | 931.67 | 879.89 | 851.82 | 846.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.19 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 980.19 | 980.21 | 828.80 | 816.26 | 788.80 |
| רווח נקי למניה | 56.63 | 56.63 | 33.25 | 13.13 | 38.35 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.64 | 0.81 | 0.64 |
| נטל ריבית | 5.29 | 3.97 | 0.79 | 0.55 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.36 | 4.23 | 9.17 | 2.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY