EF-ON, Inc. (9514) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82B | 2.99B | 2.58B | 3.67B | 2.78B |
| רווח נקי | 1.20B | 706.00M | 281.00M | 1.29B | 1.34B |
| פחת והפחתות | 2.34B | 2.28B | 2.29B | 2.25B | 1.67B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 452.00M | -526.00M | -110.00M | 285.00M | 265.00M |
| יתרת לקוחות | -847.00M | -228.00M | -194.00M | -401.00M | -33.00M |
| מלאי | 92.00M | -317.00M | 298.00M | 178.00M | -369.00M |
| יתרת ספקים | 133.00M | 94.00M | 92.00M | -256.00M | 542.00M |
| הון חוזר אחר | 1.07B | -75.00M | -306.00M | 764.00M | 125.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.17B | 525.00M | 121.00M | -148.00M | -495.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.77B | -682.00M | -630.00M | -1.54B | -4.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.71B | -690.00M | -647.00M | -1.53B | -4.14B |
| רכישות, נטו | 5.00M | 7.00M | 6.00M | 10.00M | 4.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -65.00M | 1.00M | 11.00M | -20.00M | -112.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.81B | -2.11B | -745.00M | -2.29B | 708.00M |
| פירעון חוב | -1.64B | -1.85B | -471.00M | -2.11B | 1.11B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -82.00M | -68.00M | 0 | -105.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -172.00M | -173.00M | -173.00M | -173.00M | -172.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00M | -7.00M | -37.00M | -7.00M | -126.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.01B | 5.77B | 5.57B | 4.01B | 4.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00M | -2.00M | 1.00M | 0 | 24.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -758.00M | 191.00M | 1.20B | -161.00M | -762.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.77B | 5.57B | 4.37B | 4.17B | 4.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.01B | 5.77B | 5.57B | 4.01B | 4.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.12B | 2.30B | 1.93B | 2.14B | -1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82B | 2.99B | 2.58B | 3.67B | 2.78B |
| הוצאות הוניות | -1.70B | -690.00M | -647.00M | -1.53B | -4.14B |
הנתונים מוצגים ב-JPY