ניתוח באמצעות AI של Electric Power Development Co (9513)
Electric Power Development Co (9513)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥4,053.00(▲3.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 25.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל היחלשות בביצועים הפיננסיים האחרונים, עם שחיקה בהכנסות ובשיעורי הרווחיות, והמרת מזומנים לא אחידה לצד תזרים מזומנים חופשי חלש יותר בשנת 2026, וכן מבנה הון שעדיין נשען במידה רבה על חוב. הניתוח הטכני מהווה גורם מקזז חיובי, עם אותות מומנטום שוריים, בעוד שהתמחור נראה סביר באופן כללי אך לא זול באופן מובהק, נוכח מכפיל רווח של כ-20x ותשואה של כ-2.55%.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Electric Power Development Co (9513)
- שווי שוק
- ¥704.46B
- תשואת דיבידנד
- 2.63%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 493.03K
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.4
- בטא (שנתי)
- 0.38
- צמיחת הכנסות
- -7.32%
- צמיחת רווח למניה
- -70.76%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 7,202
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Renewable Utilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ג'יי-פאוור מייצרת הכנסות בעיקר מייצור חשמל ומכירתו לחברות שירותים וללקוחות אחרים בשווקי החשמל הסיטונאיים ובאמצעות חוזי אספקה דו-צדדיים. ההכנסות מונעות על ידי (1) מכירות חשמל מתחנות הכוח שבבעלותה או שהיא מפעילה — כאשר הרווחים תלויים בזמינות התחנות, ברמות ההפעלה, במחירי החשמל בשוק ו/או בתעריפים החוזיים, וכן בתמהיל הייצור (למשל, תרמי לעומת הידרואלקטרי לעומת מתחדש); (2) תשלומי קיבולת ומנגנוני שוק נלווים ביפן (היכן שרלוונטי), שיכולים לספק תשלומים הקשורים לזמינות כושר ייצור ולא רק לאנרגיה שיוצרה; ו-(3) פעילויות אנרגיה נלוות הקשורות להפעלת תחנות תרמיות, כולל פעילויות ושירותים הקשורים לדלק התומכים בתפעול התחנות ובאופטימיזציה שלהן. בנוסף, ג'יי-פאוור מפיקה הכנסות מפרויקטי פיתוח והשקעה בחו"ל ובשוק המקומי באמצעות רווחים בשיטת השווי המאזני, דיבידנדים ותשואות מפרויקטים, כאשר היא מחזיקה בזכויות בפרויקטי חשמל או מפתחת ומפעילה מתקנים במשותף עם שותפים. גורמי מפתח שיכולים להשפיע מהותית על הרווחים כוללים תנועות במחירי הדלק ותנאי הרכש (לייצור תרמי), שערי חליפין (לפעילות בחו"ל ולדלק), תנאים הידרולוגיים (לתפוקת ייצור הידרואלקטרי), שינויים רגולטוריים ובכללי השוק בשוק החשמל היפני, וכן הביצועים ושיעורי הניצול של נכסי ייצור מרכזיים. שמות לקוחות מרכזיים ספציפיים, תנאי חוזים או צדדים נגדיים בשותפויות אינם זמינים בתשובה זו: null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פיתוח החשמל מציגה פעילות יציבה, עם רווחים ותזרים מזומנים תפעולי חיוביים בדרך כלל, אך השנה האחרונה משקפת הידרדרות ברורה בהכנסות ובשולי הרווח, לצד היחלשות בתזרים המזומנים החופשי. המאזן השתפר לעומת תקופות קודמות, אך המינוף עדיין משמעותי עבור חברת תשתיות חשמל, ולכן הגמישות הפיננסית נותרת מוגבלת במידה מסוימת. באופן כללי, החברה מציגה בסיסים עסקיים יציבים, אך הרווחיות וייצור המזומנים שלה מחזוריים או משתנים, כאשר המינוף וההתכווצות האחרונה בשולי הרווח הם הסיכונים המרכזיים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
9506
9503
95099513
9504
9501מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 25 באוקטובר 2026