Hokuriku Electric Power Company (9505) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.28 | 1.33 | 1.43 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.92 | 1.16 | 1.22 | 1.27 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.65 | 0.74 | 0.78 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.47 | 0.77 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.99 | 1.11 | 2.23 | -0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.06T | -1.02T | -1.03T | -1.11T | -1.18T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.45 | 2.45 | 3.04 | 3.88 | 5.49 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 0.79 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.83 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.98 | 4.10 | 4.88 | 6.03 | 7.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 1.00 | 0.95 | 1.22 | -0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.89 | 10.27 | 10.61 | 15.33 | -10.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.10 | 4.93 | 6.60 | 7.23 | 10.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,558.22 | 5,304.82 | 5,568.84 | 5,751.85 | 6,179.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.39 | 6.05 | 5.47 | 7.13 | -48.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.73% | 11.12% | 16.20% | 14.22% | -9.03% |
| שיעור EBIT | 9.28% | 11.04% | 12.40% | 8.73% | -10.58% |
| שיעור EBITDA | 17.22% | 19.21% | 20.04% | 16.80% | -2.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.73% | 11.12% | 9.37% | 14.22% | -9.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.81% | 9.96% | 11.52% | 7.80% | -11.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.09% | 6.92% | 7.80% | 7.03% | -10.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.12% | 6.96% | 8.00% | 7.18% | -10.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.15% | 69.53% | 67.70% | 90.09% | 94.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.50% | 89.56% | 122.96% | 54.88% | 127.03% |
| תשואה על הנכסים | 2.60% | 2.96% | 3.50% | 3.06% | -4.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.86% | 12.13% | 17.11% | 18.45% | -37.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.03% | 5.62% | 5.10% | 7.34% | -4.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.09% | 3.65% | 3.25% | 6.35% | -4.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.60% | 2.96% | 3.50% | 3.06% | -4.81% |
| תשואת רווחים | 21.88% | 24.43% | 37.40% | 34.50% | -71.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.37 | 10.42 | 8.55 | 9.43 | 10.29 |
| מחזור זכאים | 17.87 | 15.15 | 11.00 | 13.90 | 19.39 |
| מחזור מלאי | 20.14 | 20.30 | 18.69 | 14.69 | 14.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.65 | 0.70 | 0.67 | 0.71 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.78 | 8.34 | 7.20 | 6.58 | 12.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.89 | 28.91 | 29.01 | 37.30 | 42.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.19 | 35.02 | 42.68 | 38.71 | 35.47 |
| ימי מלאי | 18.12 | 17.98 | 19.53 | 24.85 | 25.54 |
| ימי אשראי מספקים | 20.42 | 24.09 | 33.19 | 26.26 | 18.82 |
| מחזור תפעולי | 53.32 | 53.00 | 62.20 | 63.56 | 61.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 562.30 | 729.28 | 1,069.86 | -464.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 131.42 | 314.37 | 732.26 | -859.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 430.88 | 414.91 | 337.60 | 394.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.43 | 0.68 | 1.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.24 | 1.70 | 3.17 | -1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.30 | 1.76 | 3.17 | -1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.18 | 0.28 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.31% | 37.69% | 92.82% | -144.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.65 | 4.09 | 2.67 | 2.90 | -1.40 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.20 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.50 | 0.46 | 0.53 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.12 | 2.65 | 1.08 | -0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.90 | 1.14 | 0.74 | -1.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -0.25 | 0.18 | -0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.50 | 0.46 | 0.53 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 9.04 | 7.53 | 6.51 | 8.34 | -53.98 |
| שווי חברה | 1.24T | 1.14T | 1.09T | 1.13T | 1.24T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.01 | 7.53 | 6.51 | 8.34 | -53.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.45 | 1.30 | 1.40 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 41.42 | 16.61 | 7.41 | -6.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.68 | 7.16 | 5.07 | -12.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,265.44 | 2,160.50 | 1,919.60 | 1,568.67 | 1,208.54 |
| הון עצמי למניה | 2,254.75 | 2,150.07 | 1,823.21 | 1,474.96 | 1,118.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.08 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 3,827.12 | 3,765.41 | 4,001.04 | 3,871.89 | 3,916.63 |
| רווח נקי למניה | 233.02 | 260.75 | 311.98 | 272.16 | -423.69 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.90 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.90 | 0.93 | 0.89 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.16 | 2.34 | 3.93 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY