Hokuriku Electric Power Company (9505) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.46B | 152.29B | 223.33B | -97.05B | 30.95B |
| רווח נקי | 54.47B | 65.15B | 56.81B | -88.45B | -6.76B |
| פחת והפחתות | 64.24B | 63.79B | 65.23B | 63.52B | 59.65B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.07B | 3.85B | 89.34B | -65.71B | -29.05B |
| יתרת לקוחות | 11.32B | -11.99B | -4.12B | 452.00M | -6.78B |
| מלאי | 1.77B | 9.75B | 15.20B | -33.16B | -1.91B |
| יתרת ספקים | -11.94B | 13.79B | 1.72B | -13.91B | 25.85B |
| הון חוזר אחר | -27.22B | -7.70B | 76.53B | -19.09B | -46.22B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.82B | 19.50B | 11.95B | -6.41B | 7.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.57B | -234.07B | -69.47B | -88.85B | -111.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.01B | -86.64B | -70.47B | -82.42B | -83.37B |
| רכישות, נטו | 100.00M | 340.00M | -1.49B | 176.00M | -6.00B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 41.34B | -147.76B | 2.49B | -6.60B | -21.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -57.91B | -48.87B | -93.73B | 245.75B | 52.79B |
| פירעון חוב | -51.21B | -43.67B | -93.01B | 246.73B | 57.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.00M | -8.00M | -5.00M | -3.00M | -4.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.68B | -3.11B | -1.00M | -530.00M | -3.66B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.01B | -2.08B | -713.00M | -445.00M | -1.25B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 185.48B | 94.37B | 225.04B | 164.86B | 105.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 80.13B | -24.00M | 52.00M | -1.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 91.11B | -130.67B | 60.18B | 59.86B | -27.31B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.37B | 225.04B | 164.86B | 105.00B | 132.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 185.48B | 94.37B | 225.04B | 164.86B | 105.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.45B | 65.65B | 152.86B | -179.47B | -52.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.46B | 152.29B | 223.33B | -97.05B | 30.95B |
| הוצאות הוניות | -90.01B | -86.64B | -70.47B | -82.42B | -83.37B |
הנתונים מוצגים ב-JPY