Chubu Electric Power Company (9502) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.91 | 1.01 | 0.99 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.67 | 0.76 | 0.79 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0.52 | 0.59 | 1.08 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.12T | -3.12T | -3.15T | -3.12T | -3.13T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.11 | 1.03 | 1.08 | 1.41 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.56 | 2.44 | 2.75 | 3.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.66 | 0.73 | 1.77 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.12 | 10.12 | 7.42 | 15.91 | 5.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.51 | 2.51 | 1.66 | 1.90 | 2.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,129.15 | 4,129.15 | 4,328.97 | 3,729.27 | 3,881.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.04 | 6.04 | 6.06 | 3.44 | 10.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.46% | 14.46% | 6.49% | 9.51% | 2.69% |
| שיעור EBIT | 7.99% | 7.99% | 8.65% | 14.61% | 2.23% |
| שיעור EBITDA | 12.65% | 12.65% | 13.51% | 19.38% | 6.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.58% | 6.58% | 6.51% | 9.51% | 2.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.34% | 7.34% | 7.78% | 14.02% | 1.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.51% | 5.51% | 6.42% | 11.17% | 0.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.70% | 5.70% | 6.62% | 11.39% | 0.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.99% | 74.99% | 82.61% | 79.67% | 55.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.57% | 111.57% | 119.49% | 147.38% | 64.42% |
| תשואה על הנכסים | 2.84% | 2.84% | 2.98% | 5.67% | 0.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.25% | 7.25% | 7.26% | 15.59% | 1.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.12% | 4.12% | 3.62% | 5.91% | 2.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.90% | 2.90% | 2.83% | 4.55% | 1.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.84% | 2.84% | 2.98% | 5.67% | 0.59% |
| תשואת רווחים | 16.48% | 16.48% | 11.68% | 27.43% | 3.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.80 | 11.80 | 13.14 | 10.23 | 10.91 |
| מחזור זכאים | 13.68 | 13.68 | 13.06 | 12.04 | 11.85 |
| מחזור מלאי | 10.29 | 10.29 | 10.25 | 12.08 | 19.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 1.05 | 0.98 | 1.02 | 1.33 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 0.51 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -61.78 | -61.78 | -75.26 | -73.41 | -20.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.74 | 39.74 | 35.44 | 35.58 | 21.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.94 | 30.94 | 27.77 | 35.66 | 33.47 |
| ימי מלאי | 35.47 | 35.47 | 35.61 | 30.22 | 18.48 |
| ימי אשראי מספקים | 26.68 | 26.68 | 27.94 | 30.31 | 30.81 |
| מחזור תפעולי | 66.41 | 66.41 | 63.38 | 65.88 | 51.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 398.74 | 398.74 | 442.74 | 455.06 | 391.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 38.11 | 38.11 | 27.72 | 126.18 | 61.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 360.63 | 360.63 | 415.02 | 328.88 | 329.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.28 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 1.20 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.11 | 1.11 | 1.07 | 1.38 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.35% | 2.35% | 1.07% | 6.49% | 4.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.07 | 6.07 | 8.56 | 3.65 | 27.67 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.33 | 0.55 | 0.41 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.44 | 0.62 | 0.57 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.58 | 42.58 | 93.16 | 15.41 | 22.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.07 | 4.07 | 5.83 | 4.27 | 3.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | -0.12 | 0.67 | 0.00 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.44 | 0.62 | 0.57 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 8.68 | 8.68 | 10.13 | 5.54 | 14.16 |
| שווי חברה | 4.03T | 4.03T | 4.85T | 3.88T | 3.61T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.68 | 8.68 | 10.13 | 5.54 | 14.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.10 | 1.37 | 1.07 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 139.90 | 139.90 | 231.79 | 40.64 | 77.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.37 | 13.37 | 14.51 | 11.27 | 12.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,782.46 | 3,782.46 | 4,253.34 | 3,564.39 | 2,859.50 |
| הון עצמי למניה | 3,687.17 | 3,687.17 | 4,154.64 | 3,419.42 | 2,725.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 4,855.19 | 4,855.19 | 4,694.49 | 4,774.99 | 5,272.36 |
| רווח נקי למניה | 267.41 | 267.41 | 301.57 | 533.18 | 50.56 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.83 | 0.80 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.96 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.49 | 1.47 | 0.85 | 4.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY